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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AH Fonds commercial | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
AN Terrains | 18 753.00 | 5 554.00 | 13 198.00 | 18 753.00 |
AP Constructions | 69 473.00 | 43 411.00 | 26 062.00 | 69 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 834.00 | 33 389.00 | 26 444.00 | 59 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 458.00 | 101 237.00 | 46 221.00 | 147 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 459.00 | 184 532.00 | 229 927.00 | 414 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 330.00 | | 71 330.00 | 71 330.00 |
BN En cours de production de biens | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BT Marchandises | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 485.00 | 16 108.00 | 170 377.00 | 186 485.00 |
BZ Autres créances | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CF Disponibilités | 280 422.00 | | 280 422.00 | 280 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 476.00 | 16 108.00 | 586 368.00 | 602 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 936.00 | 200 640.00 | 816 295.00 | 1 016 936.00 |
CU Autres participations | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 10 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 105.00 | 381 352.00 | | 34 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 514.00 | 38 753.00 | | 133 514.00 |
DK Provisions réglementées | 905.00 | | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 529 525.00 | 431 105.00 | | 529 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 122.00 | 1 524.00 | | 2 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 122.00 | 1 524.00 | | 2 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 292.00 | 73 621.00 | | 57 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 451.00 | 37 767.00 | | 44 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 975.00 | 15 400.00 | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 051.00 | 56 126.00 | | 79 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 104.00 | 41 443.00 | | 89 104.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 16 798.00 | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 977.00 | 15 629.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 647.00 | 256 786.00 | | 284 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 295.00 | 689 417.00 | | 816 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 475.00 | 199 176.00 | | 232 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 347.00 | | 225 347.00 | 225 347.00 |
FD Production vendue biens | 172 609.00 | | 172 609.00 | 172 609.00 |
FG Production vendue services | 483 924.00 | | 483 924.00 | 483 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 882.00 | | 881 882.00 | 881 882.00 |
FM Production stockée | | | -12 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 610.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 499.00 | 1.00 | | 63 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 796.00 | 611.00 | | 64 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 403.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 817.00 | 50 439.00 | | 52 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 198.00 | 50 842.00 | | 54 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 597.00 | -50 230.00 | | 10 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 224.00 | 9 276.00 | | 44 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 559.00 | 693 934.00 | | 946 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 044.00 | 655 181.00 | | 813 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 514.00 | 38 753.00 | | 133 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 344.00 | | 110 495.00 | 383 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 380.00 | 414 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 380.00 | 295 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 404.00 | | 88 495.00 | 286 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 650.00 | | 22 000.00 | 34 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 313.00 | 35 781.00 | 26 562.00 | 175 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 374.00 | 35 781.00 | 26 562.00 | 174 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 525.00 | 598.00 | | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 167 169.00 | 167 169.00 | | 167 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 247.00 | 50.00 | 42 197.00 | 42 247.00 |
VI Groupe et associés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 220.00 | 216 220.00 | | 216 220.00 |
VW T.V.A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 672.00 | 232 475.00 | 42 197.00 | 274 672.00 |