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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 5 771.00 | 659.00 | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 2 152.00 | 4 307.00 | 6 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 186.00 | 31 032.00 | 19 154.00 | 50 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 482.00 | 38 954.00 | 28 527.00 | 67 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 122.00 | 39 135.00 | 600 987.00 | 640 122.00 |
BZ Autres créances | 405 612.00 | | 405 612.00 | 405 612.00 |
CF Disponibilités | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 026.00 | 39 135.00 | 1 139 891.00 | 1 179 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 507.00 | 78 089.00 | 1 168 418.00 | 1 246 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 100.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 81 870.00 | 1 369.00 | | 81 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 095.00 | 88 401.00 | | 69 095.00 |
DL TOTAL (I) | 238 965.00 | 169 870.00 | | 238 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 713.00 | 255 965.00 | | 544 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 526.00 | 102 365.00 | | 114 526.00 |
EA Autres dettes | 29 416.00 | 21 816.00 | | 29 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 681.00 | 192 652.00 | | 221 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 453.00 | 591 918.00 | | 929 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 418.00 | 761 788.00 | | 1 168 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 638 142.00 | | 2 638 142.00 | 2 638 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 142.00 | | 2 638 142.00 | 2 638 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 693.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 693.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | -693.00 | | -2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 271.00 | 27 532.00 | | 28 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 680.00 | 2 474 847.00 | | 2 719 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 585.00 | 2 386 446.00 | | 2 650 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 095.00 | 88 401.00 | | 69 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 797.00 | | 685.00 | 66 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 959.00 | | 685.00 | 55 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 291.00 | 15 664.00 | | 23 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 272.00 | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 792.00 | 15 392.00 | | 17 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 917.00 | 23 106.00 | 60 888.00 | 76 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 917.00 | 23 106.00 | 60 888.00 | 76 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 917.00 | 23 106.00 | 60 888.00 | 76 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 106.00 | 60 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 713.00 | 544 713.00 | | 544 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 681.00 | 221 681.00 | | 221 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 593 788.00 | | | 593 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
VB T. V. A. | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
VI Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 428.00 | | | 309 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 325.00 | 1 016 583.00 | 50 742.00 | 1 067 325.00 |
VW T.V.A. | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 453.00 | 929 453.00 | | 929 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |