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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 5 499.00 | 931.00 | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 860.00 | 5 598.00 | 6 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 501.00 | 16 932.00 | 32 569.00 | 49 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 797.00 | 23 291.00 | 43 506.00 | 66 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 128.00 | 76 917.00 | 321 211.00 | 398 128.00 |
BZ Autres créances | 205 431.00 | | 205 431.00 | 205 431.00 |
CF Disponibilités | 172 323.00 | | 172 323.00 | 172 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 198.00 | 76 917.00 | 718 282.00 | 795 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 995.00 | 100 207.00 | 761 788.00 | 861 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 1 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 401.00 | 80 469.00 | | 88 401.00 |
DL TOTAL (I) | 169 870.00 | 81 469.00 | | 169 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 118.00 | 14 560.00 | | 19 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 965.00 | 161 720.00 | | 255 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 365.00 | 84 751.00 | | 102 365.00 |
EA Autres dettes | 21 816.00 | 7 175.00 | | 21 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 652.00 | 205 811.00 | | 192 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 918.00 | 474 017.00 | | 591 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 788.00 | 555 486.00 | | 761 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 977.00 | | 2 461 977.00 | 2 461 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 977.00 | | 2 461 977.00 | 2 461 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 498.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 267.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 5 078.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -131.00 | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 532.00 | 26 160.00 | | 27 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 847.00 | 1 554 559.00 | | 2 474 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 446.00 | 1 474 090.00 | | 2 386 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 401.00 | 80 469.00 | | 88 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 290.00 | | 19 507.00 | 47 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 452.00 | | 17 507.00 | 38 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 000.00 | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 631.00 | 15 660.00 | | 7 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 747.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 14 913.00 | | 2 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 319.00 | 74 498.00 | 8 900.00 | 11 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 319.00 | 74 498.00 | 8 900.00 | 11 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 319.00 | 74 498.00 | 8 900.00 | 11 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 498.00 | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 965.00 | 255 965.00 | | 255 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 652.00 | 192 652.00 | | 192 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 318 183.00 | 318 183.00 | | 318 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 944.00 | | 79 944.00 | 79 944.00 |
VB T. V. A. | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VI Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 283.00 | 542 931.00 | 84 352.00 | 627 283.00 |
VW T.V.A. | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 918.00 | 591 918.00 | | 591 918.00 |