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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 194.00 | 8 920.00 | 1 274.00 | 10 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 556.00 | 61 368.00 | 229 188.00 | 290 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 662.00 | 76 746.00 | 234 916.00 | 311 662.00 |
BP En cours de production de services | 227 909.00 | | 227 909.00 | 227 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 801.00 | 69 107.00 | 1 362 694.00 | 1 431 801.00 |
BZ Autres créances | 523 237.00 | | 523 237.00 | 523 237.00 |
CF Disponibilités | 215 359.00 | | 215 359.00 | 215 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 343.00 | 69 107.00 | 2 355 236.00 | 2 424 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 005.00 | 145 853.00 | 2 590 152.00 | 2 736 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 522 677.00 | 434 996.00 | | 522 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 560.00 | 87 682.00 | | 82 560.00 |
DL TOTAL (I) | 693 238.00 | 610 677.00 | | 693 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 751.00 | 150 000.00 | | 139 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 695.00 | 463 374.00 | | 1 172 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 589.00 | 195 726.00 | | 195 589.00 |
EA Autres dettes | 174 804.00 | 70 116.00 | | 174 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 400.00 | 43 148.00 | | 197 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 915.00 | 939 040.00 | | 1 896 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 152.00 | 1 549 717.00 | | 2 590 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 683 066.00 | | 4 683 066.00 | 4 683 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 066.00 | | 4 683 066.00 | 4 683 066.00 |
FM Production stockée | | | 192 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 502.00 | 1 875.00 | | 10 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | 4 078.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 279.00 | 5 953.00 | | 11 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 279.00 | 1 347.00 | | -11 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 835.00 | 35 615.00 | | 31 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 816.00 | 3 454 139.00 | | 4 911 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 256.00 | 3 366 458.00 | | 4 829 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 560.00 | 87 682.00 | | 82 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 668.00 | 26 770.00 | | 30 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 844.00 | | 254 306.00 | 189 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 488.00 | 311 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 488.00 | 297 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 697.00 | | 1 497.00 | 8 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 693.00 | | 252 809.00 | 176 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 161.00 | 40 672.00 | 25 087.00 | 61 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | 816.00 | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 057.00 | 39 856.00 | 25 087.00 | 53 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 107.00 | 6 000.00 | | 63 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 107.00 | 6 000.00 | | 63 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 107.00 | 6 000.00 | | 63 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 695.00 | 1 172 695.00 | | 1 172 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 804.00 | 174 804.00 | | 174 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 959.00 | 1 353 959.00 | | 1 353 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 842.00 | | 77 842.00 | 77 842.00 |
VB T. V. A. | 425 241.00 | 425 241.00 | | 425 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 751.00 | 50 973.00 | 88 778.00 | 139 751.00 |
VI Groupe et associés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 830.00 | | | 135 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VP Divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 843.00 | 1 902 548.00 | 82 296.00 | 1 984 843.00 |
VW T.V.A. | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 915.00 | 1 808 137.00 | 88 778.00 | 1 896 915.00 |