| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 697.00 | 8 104.00 | 593.00 | 8 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 6 027.00 | 432.00 | 6 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 612.00 | 47 030.00 | 16 582.00 | 63 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 844.00 | 61 161.00 | 128 683.00 | 189 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 127.00 | 63 107.00 | 606 020.00 | 669 127.00 |
BZ Autres créances | 328 688.00 | | 328 688.00 | 328 688.00 |
CF Disponibilités | 424 780.00 | | 424 780.00 | 424 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 141.00 | 63 107.00 | 1 421 034.00 | 1 484 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 985.00 | 124 268.00 | 1 549 717.00 | 1 673 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 434 996.00 | 340 552.00 | | 434 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 682.00 | 200 443.00 | | 87 682.00 |
DL TOTAL (I) | 610 677.00 | 628 996.00 | | 610 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 676.00 | 16 765.00 | | 16 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 374.00 | 610 034.00 | | 463 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 726.00 | 106 981.00 | | 195 726.00 |
EA Autres dettes | 70 116.00 | 63 557.00 | | 70 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 148.00 | 296 938.00 | | 43 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 040.00 | 1 094 276.00 | | 939 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 717.00 | 1 723 272.00 | | 1 549 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 824.00 | | 117 970.00 | 87 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 950.00 | 189 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 950.00 | 176 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | 708.00 | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 381.00 | | 117 263.00 | 75 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 173.00 | 12 860.00 | 11 872.00 | 60 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 746.00 | 1 358.00 | | 6 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 427.00 | 11 502.00 | 11 872.00 | 53 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 607.00 | 24 500.00 | | 38 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 607.00 | 24 500.00 | | 38 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 607.00 | 24 500.00 | | 38 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 374.00 | 463 374.00 | | 463 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 597 285.00 | 597 285.00 | | 597 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
VB T. V. A. | 209 890.00 | 209 890.00 | | 209 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 644.00 | 78 644.00 | | 78 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 860.00 | 952 565.00 | 76 296.00 | 1 028 860.00 |
VW T.V.A. | 156 944.00 | 156 944.00 | | 156 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 040.00 | 789 040.00 | 150 000.00 | 939 040.00 |