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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 6 746.00 | 1 243.00 | 7 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 4 735.00 | 1 723.00 | 6 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 923.00 | 48 692.00 | 20 231.00 | 68 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 824.00 | 60 173.00 | 27 651.00 | 87 824.00 |
BN En cours de production de biens | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 062.00 | 38 607.00 | 872 455.00 | 911 062.00 |
BZ Autres créances | 190 825.00 | | 190 825.00 | 190 825.00 |
CF Disponibilités | 567 753.00 | | 567 753.00 | 567 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 227.00 | 38 607.00 | 1 695 620.00 | 1 734 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 051.00 | 98 780.00 | 1 723 271.00 | 1 822 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 340 552.00 | 150 965.00 | | 340 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 443.00 | 189 587.00 | | 200 443.00 |
DL TOTAL (I) | 628 996.00 | 428 552.00 | | 628 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 034.00 | 536 168.00 | | 610 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 981.00 | 117 078.00 | | 106 981.00 |
EA Autres dettes | 63 557.00 | 22 349.00 | | 63 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 938.00 | 17 499.00 | | 296 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 276.00 | 709 859.00 | | 1 094 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 272.00 | 1 138 411.00 | | 1 723 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 4 233 356.00 | | 4 233 356.00 | 4 233 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 446.00 | | 4 233 446.00 | 4 233 446.00 |
FM Production stockée | | | -133 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 741.00 | 95 598.00 | | 65 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 741.00 | 95 598.00 | | 65 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 741.00 | -95 598.00 | | -65 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 987.00 | 70 274.00 | | 71 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 374.00 | 2 952 245.00 | | 4 190 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 930.00 | 2 762 658.00 | | 3 989 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 443.00 | 189 587.00 | | 200 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 309.00 | | 17 516.00 | 70 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | 900.00 | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 811.00 | | 16 570.00 | 58 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | 46.00 | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 942.00 | 7 231.00 | | 52 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 244.00 | 502.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 698.00 | 6 729.00 | | 46 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 025.00 | | 36 418.00 | 75 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 025.00 | | 36 418.00 | 75 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 025.00 | | 36 418.00 | 75 025.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 034.00 | 610 034.00 | | 610 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 938.00 | 296 938.00 | | 296 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 863 719.00 | 863 719.00 | | 863 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
VB T. V. A. | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
VI Groupe et associés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 011.00 | 1 075 216.00 | 51 796.00 | 1 127 011.00 |
VW T.V.A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 276.00 | 1 094 276.00 | | 1 094 276.00 |