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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 6 244.00 | 846.00 | 7 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 3 443.00 | 3 015.00 | 6 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 353.00 | 43 254.00 | 9 098.00 | 52 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 309.00 | 52 942.00 | 17 366.00 | 70 309.00 |
BN En cours de production de biens | 177 553.00 | | 177 553.00 | 177 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 944.00 | 75 025.00 | 551 919.00 | 626 944.00 |
BZ Autres créances | 331 188.00 | | 331 188.00 | 331 188.00 |
CF Disponibilités | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 070.00 | 75 025.00 | 1 121 045.00 | 1 196 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 378.00 | 127 967.00 | 1 138 411.00 | 1 266 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 965.00 | 81 870.00 | | 150 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 587.00 | 69 095.00 | | 189 587.00 |
DL TOTAL (I) | 428 552.00 | 238 965.00 | | 428 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 765.00 | 19 118.00 | | 16 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 168.00 | 544 713.00 | | 536 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 078.00 | 114 526.00 | | 117 078.00 |
EA Autres dettes | 22 349.00 | 29 416.00 | | 22 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 499.00 | 221 681.00 | | 17 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 859.00 | 929 453.00 | | 709 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 411.00 | 1 168 418.00 | | 1 138 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 702 430.00 | | 2 702 430.00 | 2 702 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 430.00 | | 2 702 430.00 | 2 702 430.00 |
FM Production stockée | | | 177 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 980.00 | |
GE Autres charges | | | 7 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 598.00 | 2 592.00 | | 95 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 598.00 | 2 592.00 | | 95 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 598.00 | -2 592.00 | | -95 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 274.00 | 28 271.00 | | 70 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 245.00 | 2 719 680.00 | | 2 952 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 658.00 | 2 650 585.00 | | 2 762 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 587.00 | 69 095.00 | | 189 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 482.00 | | 2 827.00 | 67 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | 660.00 | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 644.00 | | 2 167.00 | 56 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 954.00 | 13 988.00 | | 38 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | 474.00 | | 5 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 184.00 | 13 514.00 | | 33 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 135.00 | 47 980.00 | 12 090.00 | 39 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 135.00 | 47 980.00 | 12 090.00 | 39 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 135.00 | 47 980.00 | 12 090.00 | 39 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 980.00 | 12 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 168.00 | 536 168.00 | | 536 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 538 259.00 | 538 259.00 | | 538 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
VB T. V. A. | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
VI Groupe et associés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 911.00 | 224 911.00 | | 224 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 833.00 | 888 739.00 | 93 094.00 | 981 833.00 |
VW T.V.A. | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 859.00 | 709 859.00 | | 709 859.00 |