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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 354.00 | 24 251.00 | 102.00 | 24 354.00 |
AP Constructions | 20 868.00 | 3 980.00 | 16 888.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 308.00 | 169 661.00 | 229 647.00 | 399 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 226.00 | 197 892.00 | 275 333.00 | 473 226.00 |
BT Marchandises | 550 916.00 | | 550 916.00 | 550 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 787.00 | 66 151.00 | 2 003 636.00 | 2 069 787.00 |
BZ Autres créances | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CF Disponibilités | 549 110.00 | | 549 110.00 | 549 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 148.00 | 66 151.00 | 3 203 997.00 | 3 270 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 375.00 | 264 044.00 | 3 479 331.00 | 3 743 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 226.00 | | | 364 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DG Autres réserves | 1 007 582.00 | | | 1 007 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 523.00 | | | 593 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 754.00 | | | 2 001 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 063.00 | | | 285 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 796.00 | | | 771 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 049.00 | | | 420 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 576.00 | | | 1 477 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 331.00 | | | 3 479 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 909.00 | | | 1 476 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 854 532.00 | | 7 854 532.00 | 7 854 532.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 855 115.00 | | 7 855 115.00 | 7 855 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 711 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 777.00 | |
GE Autres charges | | | 67 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 927.00 | | | 123 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 104.00 | | | 310 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 019 616.00 | | | 8 019 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 093.00 | | | 7 426 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 523.00 | | | 593 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 323.00 | | | 415 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 798.00 | | | 364 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 368.00 | 88 778.00 | 76 253.00 | 185 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 825.00 | 426.00 | | 23 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 543.00 | 88 352.00 | 76 253.00 | 161 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 797.00 | 771 797.00 | | 771 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 012.00 | | | 1 987 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 285 063.00 | 285 063.00 | | 285 063.00 |
VP Divers | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 562.00 | 2 059 091.00 | 141 471.00 | 2 170 562.00 |
VW T.V.A. | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 910.00 | 1 476 910.00 | | 1 476 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |