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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
AP Constructions | 20 868.00 | 15 811.00 | 5 056.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 708.00 | 232 937.00 | 228 771.00 | 461 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 431.00 | 289 846.00 | 254 583.00 | 544 431.00 |
BT Marchandises | 1 183 066.00 | | 1 183 066.00 | 1 183 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 589.00 | 48 414.00 | 2 185 174.00 | 2 233 589.00 |
BZ Autres créances | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CF Disponibilités | 2 372 030.00 | | 2 372 030.00 | 2 372 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 278.00 | 48 414.00 | 5 859 863.00 | 5 908 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 709.00 | 338 262.00 | 6 114 447.00 | 6 452 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 226.00 | 364 226.00 | | 364 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
DG Autres réserves | 2 795 410.00 | 2 467 505.00 | | 2 795 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 714.00 | 655 905.00 | | 967 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 773.00 | 3 524 059.00 | | 4 163 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 500.00 | 376 182.00 | | 125 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 703.00 | 804 203.00 | | 1 183 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 656.00 | 404 897.00 | | 520 656.00 |
EA Autres dettes | 99 182.00 | 38 536.00 | | 99 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 673.00 | 1 623 819.00 | | 1 950 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 447.00 | 5 147 878.00 | | 6 114 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 043.00 | 1 498 319.00 | | 1 929 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 815 341.00 | 1 669 830.00 | 9 485 171.00 | 7 815 341.00 |
FG Production vendue services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 815 525.00 | 1 669 830.00 | 9 485 356.00 | 7 815 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 630 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 947 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 326 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 400.00 | 33 150.00 | | 33 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 400.00 | 33 150.00 | | 33 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 864.00 | 6 584.00 | | 3 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 864.00 | 27 530.00 | | 3 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 535.00 | 5 619.00 | | 29 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 581.00 | 269 931.00 | | 363 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 664 695.00 | 7 991 322.00 | | 9 664 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 981.00 | 7 335 417.00 | | 8 696 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 714.00 | 655 905.00 | | 967 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 753.00 | | 158 202.00 | 510 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 524.00 | 544 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 524.00 | 482 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 304.00 | | 157 797.00 | 444 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 349.00 | | 404.00 | 25 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 350.00 | 87 157.00 | 115 660.00 | 318 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 433.00 | 1 665.00 | | 39 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 916.00 | 85 491.00 | 115 660.00 | 278 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 184.00 | 4 314.00 | 6 084.00 | 50 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 184.00 | 4 314.00 | 6 084.00 | 50 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 184.00 | 4 314.00 | 6 084.00 | 50 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 314.00 | 6 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 703.00 | 1 183 703.00 | | 1 183 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 769.00 | 190 769.00 | | 190 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 110.00 | 108 110.00 | | 108 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 175 494.00 | 2 175 494.00 | | 2 175 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VC Groupe et associés | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 634.00 | 2 352 879.00 | 20 754.00 | 2 373 634.00 |
VW T.V.A. | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 043.00 | 1 929 043.00 | | 1 929 043.00 |