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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 098.00 | 24 419.00 | 679.00 | 25 098.00 |
AP Constructions | 20 868.00 | 6 346.00 | 14 521.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 904.00 | 244 119.00 | 237 784.00 | 481 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 883.00 | 274 886.00 | 282 997.00 | 557 883.00 |
BT Marchandises | 1 027 196.00 | | 1 027 196.00 | 1 027 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 815.00 | 86 009.00 | 2 375 805.00 | 2 461 815.00 |
BZ Autres créances | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CF Disponibilités | 445 299.00 | | 445 299.00 | 445 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 139.00 | 86 009.00 | 3 899 129.00 | 3 985 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 022.00 | 360 895.00 | 4 182 127.00 | 4 543 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 226.00 | | | 364 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DG Autres réserves | 1 601 106.00 | | | 1 601 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 574.00 | | | 515 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 329.00 | | | 2 517 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 828.00 | | | 228 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 079.00 | | | 1 085 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 916.00 | | | 335 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 797.00 | | | 1 664 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 126.00 | | | 4 182 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 982.00 | | | 164 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 516 621.00 | 975 057.00 | 8 491 678.00 | 7 516 621.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 102.00 | 975 057.00 | 8 492 159.00 | 7 517 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 574 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 479 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 790 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 376.00 | | | 272 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 794.00 | | | 8 583 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 068 220.00 | | | 8 068 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 574.00 | | | 515 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 411.00 | | | 784 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 716.00 | | | 755 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 643.00 | 107 410.00 | 30 585.00 | 173 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 643.00 | 107 410.00 | 30 585.00 | 173 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 080.00 | 1 085 080.00 | | 1 085 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 463.00 | 2 354 463.00 | | 2 354 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
VB T. V. A. | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
VI Groupe et associés | 228 828.00 | 228 828.00 | | 228 828.00 |
VP Divers | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 661.00 | 2 577 650.00 | 30 011.00 | 2 607 661.00 |
VW T.V.A. | 122 942.00 | 122 942.00 | | 122 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 988.00 | 1 717 988.00 | | 1 717 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |