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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 098.00 | 28 367.00 | 12 731.00 | 41 098.00 |
AP Constructions | 20 868.00 | 8 713.00 | 12 155.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 592.00 | 290 652.00 | 202 940.00 | 493 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 638.00 | 327 732.00 | 255 905.00 | 583 638.00 |
BT Marchandises | 1 184 155.00 | | 1 184 155.00 | 1 184 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 786.00 | 85 025.00 | 2 079 760.00 | 2 164 786.00 |
BZ Autres créances | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
CF Disponibilités | 599 188.00 | | 599 188.00 | 599 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 600.00 | 85 025.00 | 3 986 574.00 | 4 071 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 238.00 | 412 758.00 | 4 242 480.00 | 4 655 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 226.00 | | | 364 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DG Autres réserves | 1 858 895.00 | | | 1 858 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 937.00 | | | 639 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 481.00 | | | 2 899 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 580.00 | | | 906 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 535.00 | | | 407 535.00 |
EA Autres dettes | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 998.00 | | | 1 342 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 480.00 | | | 4 242 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 695 766.00 | 1 199 862.00 | 8 895 628.00 | 7 695 766.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696 147.00 | 1 199 862.00 | 8 896 009.00 | 7 696 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 853.00 | |
GE Autres charges | | | 16 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 146 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 605.00 | | | 310 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 111 133.00 | | | 9 111 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 195.00 | | | 8 471 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 937.00 | | | 639 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 883.00 | | 99 765.00 | 557 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | 28 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 011.00 | 583 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 016.00 | 514 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 098.00 | | 16 000.00 | 25 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 773.00 | | 83 704.00 | 502 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 011.00 | | 61.00 | 30 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 886.00 | 115 480.00 | 62 633.00 | 274 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 419.00 | 3 947.00 | | 24 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 466.00 | 111 532.00 | 62 633.00 | 250 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 009.00 | 10 853.00 | 11 836.00 | 86 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 009.00 | 10 853.00 | 11 836.00 | 86 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 009.00 | 10 853.00 | 11 836.00 | 86 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 853.00 | 11 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 580.00 | 906 580.00 | | 906 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 776.00 | 129 776.00 | | 129 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 621.00 | 2 063 621.00 | | 2 063 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VC Groupe et associés | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 335.00 | 2 288 257.00 | 28 077.00 | 2 316 335.00 |
VW T.V.A. | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 998.00 | 1 342 998.00 | | 1 342 998.00 |