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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 098.00 | 39 433.00 | 1 665.00 | 41 098.00 |
AP Constructions | 20 868.00 | 13 445.00 | 7 423.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 436.00 | 265 471.00 | 157 964.00 | 423 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 753.00 | 318 350.00 | 192 403.00 | 510 753.00 |
BT Marchandises | 1 012 576.00 | | 1 012 576.00 | 1 012 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 261.00 | 50 184.00 | 1 501 076.00 | 1 551 261.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 2 402 215.00 | | 2 402 215.00 | 2 402 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 659.00 | 50 184.00 | 4 955 475.00 | 5 005 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 413.00 | 368 534.00 | 5 147 878.00 | 5 516 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 226.00 | 364 226.00 | | 364 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
DG Autres réserves | 2 467 505.00 | 2 179 833.00 | | 2 467 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 905.00 | 575 342.00 | | 655 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 059.00 | 3 155 823.00 | | 3 524 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 182.00 | 500 681.00 | | 376 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 821.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 203.00 | 713 035.00 | | 804 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 897.00 | 344 450.00 | | 404 897.00 |
EA Autres dettes | 38 536.00 | 23 952.00 | | 38 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 819.00 | 1 686 716.00 | | 1 623 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 878.00 | 4 842 540.00 | | 5 147 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 319.00 | 1 185 942.00 | | 1 498 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 534 339.00 | 1 202 495.00 | 7 736 834.00 | 6 534 339.00 |
FG Production vendue services | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 534 576.00 | 1 202 495.00 | 7 737 071.00 | 6 534 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 467 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 69 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 150.00 | 31 580.00 | | 33 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 150.00 | 31 580.00 | | 33 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 584.00 | 18 590.00 | | 6 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 530.00 | 18 590.00 | | 27 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 619.00 | 12 989.00 | | 5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 931.00 | 255 764.00 | | 269 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 991 322.00 | 7 084 720.00 | | 7 991 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 335 417.00 | 6 509 378.00 | | 7 335 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 905.00 | 575 342.00 | | 655 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 203.00 | 804 203.00 | | 804 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 860.00 | 168 860.00 | | 168 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 044.00 | 1 491 044.00 | | 1 491 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VC Groupe et associés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 183.00 | 250 682.00 | 125 500.00 | 376 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 451.00 | 1 588 102.00 | 25 350.00 | 1 613 451.00 |
VW T.V.A. | 55 315.00 | 55 315.00 | | 55 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 820.00 | 1 498 319.00 | 125 500.00 | 1 623 820.00 |