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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 098.00 | 33 921.00 | 7 177.00 | 41 098.00 |
AP Constructions | 20 868.00 | 11 079.00 | 9 789.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 714.00 | 294 554.00 | 160 160.00 | 454 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 012.00 | 339 554.00 | 205 458.00 | 545 012.00 |
BT Marchandises | 1 127 418.00 | | 1 127 418.00 | 1 127 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 010.00 | 114 012.00 | 1 591 997.00 | 1 706 010.00 |
BZ Autres créances | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CF Disponibilités | 1 875 633.00 | | 1 875 633.00 | 1 875 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 095.00 | 114 012.00 | 4 637 082.00 | 4 751 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 107.00 | 453 566.00 | 4 842 540.00 | 5 296 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 226.00 | | | 364 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DG Autres réserves | 2 179 833.00 | | | 2 179 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 342.00 | | | 575 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 823.00 | | | 3 155 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 681.00 | | | 500 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 035.00 | | | 713 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 450.00 | | | 344 450.00 |
EA Autres dettes | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 716.00 | | | 1 686 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 540.00 | | | 4 842 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 942.00 | | | 1 185 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 853 090.00 | 1 045 661.00 | 6 898 751.00 | 5 853 090.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 331.00 | 1 045 661.00 | 6 898 992.00 | 5 853 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 987 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 764.00 | | | 255 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 721.00 | | | 7 084 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 379.00 | | | 6 509 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 342.00 | | | 575 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 638.00 | | 76 914.00 | 583 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 540.00 | 545 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 540.00 | 475 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 462.00 | | 76 662.00 | 514 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 078.00 | | 252.00 | 28 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 733.00 | 108 771.00 | 96 949.00 | 327 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 367.00 | 5 554.00 | | 28 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 366.00 | 103 217.00 | 96 949.00 | 299 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 026.00 | 35 778.00 | 6 791.00 | 85 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 026.00 | 35 778.00 | 6 791.00 | 85 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 026.00 | 35 778.00 | 6 791.00 | 85 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 036.00 | 713 036.00 | | 713 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 285.00 | 1 572 285.00 | | 1 572 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 725.00 | 133 725.00 | | 133 725.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 682.00 | 682.00 | 500 000.00 | 500 682.00 |
VI Groupe et associés | 103 822.00 | 103 822.00 | | 103 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 373.00 | 1 748 043.00 | 28 330.00 | 1 776 373.00 |
VW T.V.A. | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 942.00 | 1 185 942.00 | 500 000.00 | 1 685 942.00 |