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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 047.00 | 17 597.00 | 449.00 | 18 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 040.00 | 31 805.00 | 33 234.00 | 65 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 434.00 | 49 402.00 | 47 032.00 | 96 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 455.00 | | 700 455.00 | 700 455.00 |
BZ Autres créances | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CF Disponibilités | 348 611.00 | | 348 611.00 | 348 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 319.00 | | 1 089 319.00 | 1 089 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 753.00 | 49 402.00 | 1 136 351.00 | 1 185 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 126 043.00 | 75 405.00 | | 126 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 341.00 | 50 638.00 | | 180 341.00 |
DL TOTAL (I) | 319 584.00 | 139 243.00 | | 319 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 853.00 | 45 433.00 | | 100 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 490.00 | 419 359.00 | | 659 490.00 |
EA Autres dettes | 56 425.00 | 9 500.00 | | 56 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 767.00 | 504 328.00 | | 816 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 351.00 | 643 571.00 | | 1 136 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 767.00 | 504 328.00 | | 816 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
FG Production vendue services | 2 196 259.00 | | 2 196 259.00 | 2 196 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 456.00 | | 2 226 456.00 | 2 226 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 524.00 | 31 078.00 | | 36 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 521.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 521.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -521.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 333.00 | 11 837.00 | | 73 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 545.00 | 1 577 151.00 | | 2 227 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 204.00 | 1 526 513.00 | | 2 047 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 341.00 | 50 638.00 | | 180 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 424.00 | | | 74 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 709.00 | 11 693.00 | | 37 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | 350.00 | | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 11 343.00 | | 20 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 704.00 | 224 704.00 | | 224 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 312.00 | 258 312.00 | | 258 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
UX Autres créances clients | 700 455.00 | | | 700 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 056.00 | 740 707.00 | 13 348.00 | 754 056.00 |
VW T.V.A. | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 767.00 | 816 767.00 | | 816 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |