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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 750.00 | 46 400.00 | 149 350.00 | 195 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 845.00 | 64 447.00 | 163 399.00 | 227 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 098.00 | | 1 028 098.00 | 1 028 098.00 |
BZ Autres créances | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
CF Disponibilités | 334 914.00 | | 334 914.00 | 334 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 122.00 | | 1 488 122.00 | 1 488 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 967.00 | 64 447.00 | 1 651 521.00 | 1 715 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 280.00 | 12 000.00 | | 12 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 143 384.00 | 126 043.00 | | 143 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 423.00 | 180 341.00 | | 231 423.00 |
DL TOTAL (I) | 462 673.00 | 319 584.00 | | 462 673.00 |
DP Provisions pour risques | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 878.00 | 100 853.00 | | 339 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 621.00 | 659 490.00 | | 679 621.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 56 425.00 | | 38 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 337.00 | 816 767.00 | | 1 119 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 521.00 | 1 136 351.00 | | 1 651 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 337.00 | 816 767.00 | | 1 119 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 434.00 | | 152 759.00 | 96 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 14 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 348.00 | 227 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 048.00 | 195 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 039.00 | | 142 759.00 | 65 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348.00 | | 10 000.00 | 13 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 402.00 | 20 142.00 | 5 098.00 | 49 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | 449.00 | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 805.00 | 19 692.00 | 5 098.00 | 31 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 878.00 | 339 878.00 | | 339 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 433.00 | 284 433.00 | | 284 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 935.00 | 189 935.00 | | 189 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 097.00 | | | 1 028 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
VC Groupe et associés | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 256.00 | 1 153 208.00 | 14 048.00 | 1 167 256.00 |
VW T.V.A. | 200 478.00 | 200 478.00 | | 200 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 337.00 | 1 119 337.00 | | 1 119 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |