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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 680.00 | 117 479.00 | 122 201.00 | 239 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 727.00 | 135 525.00 | 132 201.00 | 267 727.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 911.00 | | 1 376 911.00 | 1 376 911.00 |
BZ Autres créances | 261 694.00 | | 261 694.00 | 261 694.00 |
CF Disponibilités | 534 414.00 | | 534 414.00 | 534 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 593.00 | | 2 201 593.00 | 2 201 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 320.00 | 135 525.00 | 2 333 794.00 | 2 469 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DG Autres réserves | 224 924.00 | | | 224 924.00 |
DH Report à nouveau | 189 778.00 | 189 778.00 | | 189 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 561.00 | 224 924.00 | | 369 561.00 |
DL TOTAL (I) | 872 158.00 | 502 597.00 | | 872 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 536.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 064.00 | 690 576.00 | | 504 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 145.00 | 661 046.00 | | 883 145.00 |
EA Autres dettes | 24 426.00 | 2 952.00 | | 24 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 39 760.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 635.00 | 1 426 915.00 | | 1 461 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 794.00 | 1 981 048.00 | | 2 333 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 020.00 | | 18 706.00 | 249 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 974.00 | | 18 706.00 | 220 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 374.00 | 38 150.00 | | 97 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 328.00 | 38 150.00 | | 79 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 064.00 | 504 064.00 | | 504 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 214.00 | 277 214.00 | | 277 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 524.00 | 242 524.00 | | 242 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 911.00 | 1 376 911.00 | | 1 376 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
VC Groupe et associés | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 944.00 | 1 658 944.00 | 10 000.00 | 1 668 944.00 |
VW T.V.A. | 349 026.00 | 349 026.00 | | 349 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 635.00 | 1 461 635.00 | | 1 461 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |