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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 680.00 | 188 800.00 | 112 880.00 | 301 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 205.00 | 210 324.00 | 122 880.00 | 333 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 701.00 | | 2 052 701.00 | 2 052 701.00 |
BZ Autres créances | 873 183.00 | | 873 183.00 | 873 183.00 |
CF Disponibilités | 1 637 922.00 | | 1 637 922.00 | 1 637 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 558.00 | | 4 594 558.00 | 4 594 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 763.00 | 210 324.00 | 4 717 438.00 | 4 927 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 280.00 | 12 280.00 | | 13 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 053.00 | 74 386.00 | | 340 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DG Autres réserves | 937 012.00 | 784 264.00 | | 937 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 404.00 | 152 748.00 | | 762 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 978.00 | 1 024 907.00 | | 2 053 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 265.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 116.00 | 242 499.00 | | 738 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 939.00 | 814 263.00 | | 1 638 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 460.00 | 1 063 388.00 | | 2 663 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 438.00 | 2 088 295.00 | | 4 717 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 276.00 | | 41 928.00 | 291 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 752.00 | | 41 928.00 | 259 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 043.00 | 33 281.00 | | 177 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 485.00 | 1 038.00 | | 20 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 557.00 | 32 242.00 | | 156 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 116.00 | 738 116.00 | | 738 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 466.00 | 603 466.00 | | 603 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 944.00 | 377 944.00 | | 377 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 701.00 | 2 052 701.00 | | 2 052 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 124 320.00 | 124 320.00 | | 124 320.00 |
VC Groupe et associés | 235 032.00 | 235 032.00 | | 235 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 229.00 | 505 229.00 | | 505 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 700.00 | 2 955 700.00 | 10 000.00 | 2 965 700.00 |
VW T.V.A. | 455 769.00 | 455 769.00 | | 455 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 460.00 | 2 663 460.00 | | 2 663 460.00 |