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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 524.00 | 20 485.00 | 1 038.00 | 21 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 752.00 | 156 557.00 | 103 195.00 | 259 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 276.00 | 177 043.00 | 114 233.00 | 291 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 932.00 | | 1 222 932.00 | 1 222 932.00 |
BZ Autres créances | 278 020.00 | | 278 020.00 | 278 020.00 |
CF Disponibilités | 446 610.00 | | 446 610.00 | 446 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 062.00 | | 1 974 062.00 | 1 974 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 338.00 | 177 043.00 | 2 088 295.00 | 2 265 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DG Autres réserves | 784 264.00 | 224 924.00 | | 784 264.00 |
DH Report à nouveau | | 189 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 748.00 | 369 561.00 | | 152 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 907.00 | 872 158.00 | | 1 024 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 499.00 | 504 064.00 | | 242 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 263.00 | 883 145.00 | | 814 263.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 24 426.00 | | 6 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 388.00 | 1 461 635.00 | | 1 063 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 295.00 | 2 333 794.00 | | 2 088 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 727.00 | | 23 549.00 | 267 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | 3 477.00 | 18 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 680.00 | | 20 071.00 | 239 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 525.00 | 41 517.00 | | 135 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | 2 439.00 | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 479.00 | 39 078.00 | | 117 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 499.00 | 242 499.00 | | 242 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 092.00 | 259 092.00 | | 259 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 295.00 | 280 295.00 | | 280 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 932.00 | 1 222 932.00 | | 1 222 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VC Groupe et associés | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 631.00 | 127 631.00 | | 127 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 516.00 | 1 526 516.00 | 10 000.00 | 1 536 516.00 |
VW T.V.A. | 263 234.00 | 263 234.00 | | 263 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 388.00 | 1 063 388.00 | | 1 063 388.00 |