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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 974.00 | 79 328.00 | 141 645.00 | 220 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 020.00 | 97 374.00 | 151 645.00 | 249 020.00 |
BT Marchandises | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 400.00 | | 1 503 400.00 | 1 503 400.00 |
BZ Autres créances | 280 566.00 | | 280 566.00 | 280 566.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 402.00 | | 1 829 402.00 | 1 829 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 423.00 | 97 374.00 | 1 981 048.00 | 2 078 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 386.00 | 74 387.00 | | 74 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228.00 | 1 200.00 | | 1 228.00 |
DH Report à nouveau | 189 778.00 | 143 384.00 | | 189 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 924.00 | 231 423.00 | | 224 924.00 |
DL TOTAL (I) | 502 597.00 | 462 673.00 | | 502 597.00 |
DP Provisions pour risques | 51 536.00 | 69 510.00 | | 51 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 536.00 | 69 510.00 | | 51 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 576.00 | 339 878.00 | | 690 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 046.00 | 679 621.00 | | 661 046.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 38 400.00 | | 2 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 760.00 | 61 438.00 | | 39 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 915.00 | 1 119 337.00 | | 1 426 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 048.00 | 1 651 521.00 | | 1 981 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 119 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 845.00 | | 25 223.00 | 227 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 048.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 048.00 | 249 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 750.00 | | 25 223.00 | 195 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 446.00 | 32 928.00 | | 64 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 399.00 | 32 928.00 | | 46 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 509.00 | 51 536.00 | 69 509.00 | 69 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 509.00 | 51 536.00 | 69 509.00 | 69 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 536.00 | 69 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 576.00 | 690 576.00 | | 690 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 174.00 | 155 174.00 | | 155 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 349.00 | 226 349.00 | | 226 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 400.00 | 1 503 400.00 | | 1 503 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 148 679.00 | 148 679.00 | | 148 679.00 |
VC Groupe et associés | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 375.00 | 1 814 375.00 | 10 000.00 | 1 824 375.00 |
VW T.V.A. | 273 104.00 | 273 104.00 | | 273 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 915.00 | 1 426 915.00 | | 1 426 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |