| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 463.00 | 227 196.00 | 140 267.00 | 367 463.00 |
AN Terrains | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
AP Constructions | 420 878.00 | 420 878.00 | | 420 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 143.00 | 2 068 449.00 | 967 694.00 | 3 036 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 983.00 | 716 054.00 | 35 929.00 | 751 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 766.00 | | 148 766.00 | 148 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 413.00 | 4 187 225.00 | 1 459 188.00 | 5 646 413.00 |
BT Marchandises | 7 387 874.00 | 1 627 792.00 | 5 760 082.00 | 7 387 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 511.00 | 51 066.00 | 1 972 445.00 | 2 023 511.00 |
BZ Autres créances | 1 470 240.00 | 817 528.00 | 652 712.00 | 1 470 240.00 |
CF Disponibilités | 1 108 256.00 | | 1 108 256.00 | 1 108 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 975.00 | | 556 975.00 | 556 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 546 856.00 | 2 496 386.00 | 10 050 470.00 | 12 546 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 388.00 | | 55 388.00 | 55 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 248 657.00 | 6 683 611.00 | 11 565 046.00 | 18 248 657.00 |
CU Autres participations | 855 896.00 | 754 647.00 | 101 248.00 | 855 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 361.00 | | | 1 597 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 111.00 | | | 2 061 111.00 |
DH Report à nouveau | 2 429 600.00 | | | 2 429 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153 162.00 | | | -1 153 162.00 |
DL TOTAL (I) | 7 134 910.00 | | | 7 134 910.00 |
DP Provisions pour risques | 74 414.00 | | | 74 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 121.00 | | | 398 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 535.00 | | | 472 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 792.00 | | | 381 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 257.00 | | | 1 506 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 183.00 | | | 1 239 183.00 |
EA Autres dettes | 704 973.00 | | | 704 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 205.00 | | | 3 832 205.00 |
ED (V) | 125 397.00 | | | 125 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 565 046.00 | | | 11 565 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 601 640.00 | | | 3 601 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 153 339.00 | 10 196 194.00 | 19 349 533.00 | 9 153 339.00 |
FG Production vendue services | 383 382.00 | 563 041.00 | 946 423.00 | 383 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 721.00 | 10 759 235.00 | 20 295 956.00 | 9 536 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 687 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 028 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 166 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 636 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 868 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 327.00 | |
GE Autres charges | | | 180 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 243 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 821.00 | | | 540 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 963.00 | | | 540 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 108.00 | | | -528 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 145 701.00 | | | 21 145 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 298 863.00 | | | 22 298 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153 162.00 | | | -1 153 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 450 152.00 | | 69 015.00 | 6 450 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 004 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 755.00 | 5 646 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 948.00 | 367 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 577.00 | 4 274 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 403.00 | | 8 009.00 | 548 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897 084.00 | | 60 781.00 | 4 897 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 665.00 | | 226.00 | 1 004 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 608 218.00 | 318 686.00 | 494 326.00 | 3 608 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 340.00 | 45 116.00 | 12 260.00 | 194 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 877.00 | 273 570.00 | 482 066.00 | 3 413 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 993.00 | 77 175.00 | 62 633.00 | 457 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 845 252.00 | | 217 460.00 | 1 845 252.00 |
6T Sur comptes clients | 54 147.00 | 25 441.00 | 28 521.00 | 54 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 667 415.00 | 347 869.00 | 197 756.00 | 667 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 412 554.00 | 374 744.00 | 536 265.00 | 3 412 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 870 547.00 | 451 919.00 | 598 897.00 | 3 870 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 768.00 | 285 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 415 151.00 | 310 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 257.00 | 1 506 257.00 | | 1 506 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 106.00 | 612 106.00 | | 612 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 843.00 | 491 843.00 | | 491 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 973.00 | 704 973.00 | | 704 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 766.00 | | | 148 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 795.00 | | | 1 946 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
VB T. V. A. | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 192 248.00 | | | 1 192 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 792.00 | 151 227.00 | 230 564.00 | 381 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
VP Divers | 108 972.00 | | | 108 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 975.00 | | | 556 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 492.00 | 4 050 726.00 | 148 766.00 | 4 199 492.00 |
VW T.V.A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 205.00 | 3 601 640.00 | 230 564.00 | 3 832 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 986.00 | | | 154 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 291 653.00 | | | 1 291 653.00 |
ST Autres comptes | 3 713 501.00 | | | 3 713 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 084 373.00 | | | 1 084 373.00 |
YT Sous‐traitance | 496 055.00 | | | 496 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 204 927.00 | | | 204 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 913.00 | | | 359 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 893 619.00 | | | 1 893 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 486 593.00 | | | 2 486 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 636 176.00 | | | 6 636 176.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |