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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 900.00 | 267 075.00 | 108 824.00 | 375 900.00 |
AN Terrains | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
AP Constructions | 420 878.00 | 420 878.00 | | 420 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 143.00 | 2 227 105.00 | 809 039.00 | 3 036 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 072.00 | 731 815.00 | 23 257.00 | 755 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 334.00 | | 145 334.00 | 145 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 747 707.00 | 4 325 921.00 | 1 421 786.00 | 5 747 707.00 |
BT Marchandises | 6 828 495.00 | 1 658 910.00 | 5 169 585.00 | 6 828 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 988.00 | 68 652.00 | 1 833 336.00 | 1 901 988.00 |
BZ Autres créances | 1 473 141.00 | 1 153 487.00 | 319 654.00 | 1 473 141.00 |
CF Disponibilités | 1 009 736.00 | | 1 009 736.00 | 1 009 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 710.00 | | 478 710.00 | 478 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 692 070.00 | 2 881 049.00 | 8 811 021.00 | 11 692 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 499 244.00 | 7 206 970.00 | 10 292 273.00 | 17 499 244.00 |
CU Autres participations | 949 096.00 | 679 048.00 | 270 047.00 | 949 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 361.00 | | | 1 597 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 111.00 | | | 2 061 111.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 439.00 | | | 1 276 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 000.00 | | | -342 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 792 911.00 | | | 6 792 911.00 |
DP Provisions pour risques | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 781.00 | | | 404 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 248.00 | | | 464 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 386.00 | | | 234 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 347.00 | | | 1 518 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 973.00 | | | 844 973.00 |
EA Autres dettes | 411 822.00 | | | 411 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 529.00 | | | 3 009 529.00 |
ED (V) | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 273.00 | | | 10 292 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 416.00 | | | 2 867 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 622 675.00 | 9 186 888.00 | 17 809 564.00 | 8 622 675.00 |
FG Production vendue services | 359 020.00 | 527 746.00 | 886 766.00 | 359 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 981 695.00 | 9 714 634.00 | 18 696 330.00 | 8 981 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 987 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 668 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 122.00 | |
GE Autres charges | | | 105 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 154 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 255 814.00 | | | 19 255 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 597 813.00 | | | 19 597 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 000.00 | | | -342 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 413.00 | | 106 919.00 | 5 646 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 547.00 | 1 094 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625.00 | 5 747 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 4 277 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 463.00 | | 8 437.00 | 367 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 288.00 | | 5 168.00 | 4 274 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 661.00 | | 93 315.00 | 1 004 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 577.00 | 216 374.00 | 2 078.00 | 3 432 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 196.00 | 39 879.00 | | 227 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 381.00 | 176 495.00 | 2 078.00 | 3 205 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 535.00 | 72 260.00 | 80 547.00 | 472 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 627 792.00 | 31 118.00 | | 1 627 792.00 |
6T Sur comptes clients | 51 066.00 | 41 467.00 | 23 881.00 | 51 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 817 528.00 | 335 959.00 | | 817 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251 033.00 | 408 544.00 | 99 480.00 | 3 251 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723 568.00 | 480 804.00 | 180 026.00 | 3 723 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 852.00 | 30 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 363 952.00 | 150 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 347.00 | 1 518 347.00 | | 1 518 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 650.00 | 350 650.00 | | 350 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 599.00 | 399 599.00 | | 399 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 822.00 | 411 822.00 | | 411 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 334.00 | | | 145 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 694.00 | | | 1 823 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
VB T. V. A. | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 560.00 | | | 1 244 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 564.00 | 88 452.00 | 142 112.00 | 230 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
VP Divers | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 152.00 | | | 82 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 710.00 | | | 478 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 174.00 | 3 853 839.00 | 145 334.00 | 3 999 174.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 529.00 | 2 867 416.00 | 142 112.00 | 3 009 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 235 492.00 | | | 1 235 492.00 |
ST Autres comptes | 3 168 619.00 | | | 3 168 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 980 543.00 | | | 980 543.00 |
YT Sous‐traitance | 562 711.00 | | | 562 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 255.00 | | | 75 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 204 907.00 | | | 204 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337 410.00 | | | 337 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 778 399.00 | | | 1 778 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 305 833.00 | | | 2 305 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 022 619.00 | | | 6 022 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |