| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 845.00 | 310 595.00 | 42 249.00 | 352 845.00 |
AN Terrains | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
AP Constructions | 407 157.00 | 407 157.00 | | 407 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 944.00 | 2 366 310.00 | 502 633.00 | 2 868 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 128.00 | 701 630.00 | 24 498.00 | 726 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375 376.00 | 4 259 594.00 | 1 115 782.00 | 5 375 376.00 |
BT Marchandises | 5 872 496.00 | 1 428 679.00 | 4 443 816.00 | 5 872 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 688.00 | 33 507.00 | 1 711 181.00 | 1 744 688.00 |
BZ Autres créances | 1 747 727.00 | 1 456 191.00 | 291 535.00 | 1 747 727.00 |
CF Disponibilités | 2 862 734.00 | | 2 862 734.00 | 2 862 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 756.00 | | 426 756.00 | 426 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 654 403.00 | 2 918 379.00 | 9 736 024.00 | 12 654 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 105 059.00 | 7 177 973.00 | 10 927 086.00 | 18 105 059.00 |
CU Autres participations | 847 175.00 | 473 898.00 | 373 276.00 | 847 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 360.00 | 1 597 360.00 | | 1 597 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 110.00 | 2 061 110.00 | | 2 061 110.00 |
DH Report à nouveau | 29 166.00 | 934 439.00 | | 29 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 605.00 | -905 272.00 | | -903 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 032.00 | 5 887 637.00 | | 4 984 032.00 |
DP Provisions pour risques | 230 722.00 | 207 845.00 | | 230 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 612.00 | 396 713.00 | | 191 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 334.00 | 604 559.00 | | 422 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 059.00 | 300 606.00 | | 2 111 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 043.00 | 2 054 727.00 | | 1 394 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 898.00 | 820 850.00 | | 898 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 474.00 | | |
EA Autres dettes | 1 083 515.00 | 652 025.00 | | 1 083 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 516.00 | 3 829 683.00 | | 5 487 516.00 |
ED (V) | 33 203.00 | 34 350.00 | | 33 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 927 086.00 | 10 356 231.00 | | 10 927 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 442.00 | 3 741 127.00 | | 3 420 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158 493.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 533 176.00 | 8 427 492.00 | 14 960 669.00 | 6 533 176.00 |
FG Production vendue services | 211 376.00 | 542 333.00 | 753 709.00 | 211 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 744 553.00 | 8 969 826.00 | 15 714 379.00 | 6 744 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 339 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 898 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 194 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 157 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 102 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 219 000.00 | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 036.00 | 6 727.00 | | 4 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | 225 727.00 | | 4 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 6 911.00 | | 2 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 920.00 | 12 758.00 | | 101 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 188.00 | 165 997.00 | | 104 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 068.00 | 59 730.00 | | -100 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 517 539.00 | 19 590 098.00 | | 16 517 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 421 145.00 | 20 495 370.00 | | 17 421 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903 605.00 | -905 272.00 | | -903 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554 821.00 | | 17 144.00 | 5 554 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 045.00 | 955 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 589.00 | 5 375 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 260.00 | 352 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 284.00 | 4 067 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 105.00 | | | 386 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111 667.00 | | 15 132.00 | 4 111 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 049.00 | | 2 012.00 | 1 057 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 893.00 | 195 345.00 | 92 544.00 | 3 682 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 040.00 | 35 816.00 | 33 260.00 | 308 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374 853.00 | 159 530.00 | 59 284.00 | 3 374 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 559.00 | 81 366.00 | 263 591.00 | 604 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 684 729.00 | | 256 049.00 | 1 684 729.00 |
6T Sur comptes clients | 57 434.00 | 9 989.00 | 33 915.00 | 57 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 342 964.00 | 126 531.00 | 13 302.00 | 1 342 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685 464.00 | 136 520.00 | 429 706.00 | 3 685 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290 024.00 | 217 886.00 | 693 297.00 | 4 290 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 444.00 | 526 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 185 442.00 | 163 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 043.00 | 1 394 043.00 | | 1 394 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 494.00 | 495 494.00 | | 495 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 648.00 | 347 648.00 | | 347 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 516.00 | 1 083 516.00 | | 1 083 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 841.00 | | 107 841.00 | 107 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 160.00 | 1 688 160.00 | | 1 688 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VB T. V. A. | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 964.00 | 1 465 964.00 | | 1 465 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 059.00 | 43 985.00 | 1 856 446.00 | 2 111 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
VP Divers | 141 644.00 | 141 644.00 | | 141 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 756.00 | 426 756.00 | | 426 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 013.00 | 3 919 172.00 | 107 841.00 | 4 027 013.00 |
VW T.V.A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 517.00 | 3 420 443.00 | 1 856 446.00 | 5 487 517.00 |