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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 105.00 | 308 040.00 | 78 065.00 | 386 105.00 |
AN Terrains | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
AP Constructions | 407 158.00 | 407 158.00 | | 407 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 819.00 | 2 222 593.00 | 646 226.00 | 2 868 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 407.00 | 745 103.00 | 25 304.00 | 770 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 953.00 | | 107 953.00 | 107 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 554 821.00 | 4 283 231.00 | 1 271 590.00 | 5 554 821.00 |
BT Marchandises | 7 066 639.00 | 1 684 729.00 | 5 381 909.00 | 7 066 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 535.00 | 57 434.00 | 1 973 101.00 | 2 030 535.00 |
BZ Autres créances | 1 668 363.00 | 1 342 964.00 | 325 399.00 | 1 668 363.00 |
CF Disponibilités | 502 164.00 | | 502 164.00 | 502 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869 723.00 | | 869 723.00 | 869 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 137 424.00 | 3 085 127.00 | 9 052 297.00 | 12 137 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 724 590.00 | 7 368 358.00 | 10 356 232.00 | 17 724 590.00 |
CU Autres participations | 949 096.00 | 600 338.00 | 348 756.00 | 949 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 361.00 | | | 1 597 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 111.00 | | | 2 061 111.00 |
DH Report à nouveau | 934 439.00 | | | 934 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 273.00 | | | -905 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 887 638.00 | | | 5 887 638.00 |
DP Provisions pour risques | 207 846.00 | | | 207 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 714.00 | | | 396 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 559.00 | | | 604 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 606.00 | | | 300 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 727.00 | | | 2 054 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 850.00 | | | 820 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EA Autres dettes | 652 025.00 | | | 652 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 684.00 | | | 3 829 684.00 |
ED (V) | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 356 232.00 | | | 10 356 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 127.00 | | | 3 741 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 050 130.00 | 10 014 498.00 | 18 064 628.00 | 8 050 130.00 |
FG Production vendue services | 279 834.00 | 613 602.00 | 893 437.00 | 279 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 329 965.00 | 10 628 100.00 | 18 958 065.00 | 8 329 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 133 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 085 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 559 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 872.00 | |
GE Autres charges | | | 100 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 071 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 728.00 | | | 225 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 327.00 | | | 146 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 997.00 | | | 165 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 590 098.00 | | | 19 590 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 495 371.00 | | | 20 495 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 273.00 | | | -905 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 747 707.00 | | 30 257.00 | 5 747 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 497.00 | 1 057 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 143.00 | 5 554 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 646.00 | 4 111 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 900.00 | | 10 205.00 | 375 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 377.00 | | 19 936.00 | 4 277 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 430.00 | | 116.00 | 1 094 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 873.00 | 208 908.00 | 172 887.00 | 3 646 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 075.00 | 40 965.00 | | 267 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379 797.00 | 167 943.00 | 172 887.00 | 3 379 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 248.00 | 214 013.00 | 73 702.00 | 464 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 658 910.00 | 25 820.00 | | 1 658 910.00 |
6T Sur comptes clients | 68 652.00 | 17 334.00 | 28 552.00 | 68 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 153 487.00 | 196 204.00 | 6 728.00 | 1 153 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560 097.00 | 239 357.00 | 113 991.00 | 3 560 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024 346.00 | 453 370.00 | 187 692.00 | 4 024 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 147.00 | 66 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 234 896.00 | 114 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 327.00 | 6 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 727.00 | 2 054 727.00 | | 2 054 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 553.00 | 375 553.00 | | 375 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 846.00 | 382 846.00 | | 382 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 025.00 | 652 025.00 | | 652 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 953.00 | | 107 953.00 | 107 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 583.00 | 1 933 583.00 | | 1 933 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
VB T. V. A. | 153 959.00 | 153 959.00 | | 153 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 322 395.00 | 1 322 395.00 | | 1 322 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 494.00 | 158 494.00 | | 158 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 112.00 | 53 556.00 | 88 556.00 | 142 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 452.00 | | | 88 452.00 |
VP Divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 723.00 | 869 723.00 | | 869 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676 574.00 | 4 568 621.00 | 107 953.00 | 4 676 574.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 684.00 | 3 741 127.00 | 88 556.00 | 3 829 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 038.00 | | | 135 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 330 486.00 | | | 1 330 486.00 |
ST Autres comptes | 3 957 718.00 | | | 3 957 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 977 124.00 | | | 977 124.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104 158.00 | | | 1 104 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 756.00 | | | 189 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 392.00 | | | 180 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315 430.00 | | | 315 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 660 337.00 | | | 1 660 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 628 888.00 | | | 2 628 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 559 243.00 | | | 7 559 243.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |