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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 853.00 | 274 395.00 | 38 458.00 | 312 853.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
AN Terrains | 115 284.00 | | 115 284.00 | 115 284.00 |
AP Constructions | 407 158.00 | 407 158.00 | | 407 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875 716.00 | 2 486 540.00 | 389 176.00 | 2 875 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 858.00 | 653 412.00 | 20 446.00 | 673 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 343 419.00 | 3 892 602.00 | 1 450 816.00 | 5 343 419.00 |
BT Marchandises | 5 916 619.00 | 2 080 907.00 | 3 835 712.00 | 5 916 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 286.00 | 17 621.00 | 1 411 665.00 | 1 429 286.00 |
BZ Autres créances | 1 859 377.00 | 1 652 150.00 | 207 228.00 | 1 859 377.00 |
CF Disponibilités | 3 714 355.00 | | 3 714 355.00 | 3 714 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 601.00 | | 642 601.00 | 642 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 562 238.00 | 3 750 678.00 | 9 811 561.00 | 13 562 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 928 035.00 | 7 643 280.00 | 11 284 755.00 | 18 928 035.00 |
CU Autres participations | 847 175.00 | 71 097.00 | 776 078.00 | 847 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 361.00 | 1 597 361.00 | | 1 597 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 111.00 | 2 061 111.00 | | 2 061 111.00 |
DH Report à nouveau | -874 439.00 | 29 166.00 | | -874 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 849.00 | -903 606.00 | | 787 849.00 |
DL TOTAL (I) | 5 771 881.00 | 4 984 032.00 | | 5 771 881.00 |
DP Provisions pour risques | 37 373.00 | 230 722.00 | | 37 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 619.00 | 191 612.00 | | 388 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 992.00 | 422 334.00 | | 425 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 074.00 | 2 111 059.00 | | 2 067 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 394.00 | 1 394 043.00 | | 1 489 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 536.00 | 898 899.00 | | 790 536.00 |
EA Autres dettes | 706 618.00 | 1 083 516.00 | | 706 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 053 621.00 | 5 487 517.00 | | 5 053 621.00 |
ED (V) | 33 260.00 | 33 203.00 | | 33 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 284 755.00 | 10 927 086.00 | | 11 284 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 291 109.00 | 9 807 036.00 | 17 098 145.00 | 7 291 109.00 |
FG Production vendue services | 329 401.00 | 525 871.00 | 855 272.00 | 329 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 510.00 | 10 332 906.00 | 17 953 417.00 | 7 620 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 190 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 545 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 294.00 | |
GE Autres charges | | | 117 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 816 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 614.00 | 23 826.00 | | 17 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 710.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 855.00 | 4 037.00 | | 172 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 758.00 | 4 121.00 | | 196 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 003.00 | 2 268.00 | | 24 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 003.00 | 104 189.00 | | 24 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 755.00 | -100 068.00 | | 172 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 861 417.00 | 16 517 540.00 | | 18 861 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 073 567.00 | 17 421 146.00 | | 18 073 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 849.00 | -903 606.00 | | 787 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375 376.00 | | 235 770.00 | 5 375 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 880.00 | | 915 136.00 | 39 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 013.00 | 116 714.00 | 5 343 419.00 | 151 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 422.00 | 356 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 133.00 | 71 292.00 | 4 072 015.00 | 111 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 845.00 | | 48 845.00 | 352 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 515.00 | | 186 925.00 | 4 067 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 016.00 | | | 955 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 695.00 | 152 524.00 | 116 714.00 | 3 785 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 596.00 | 9 222.00 | 45 422.00 | 310 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 099.00 | 143 302.00 | 71 292.00 | 3 475 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 394.00 | 1 489 394.00 | | 1 489 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 326.00 | 336 326.00 | | 336 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 564.00 | 317 564.00 | | 317 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 618.00 | 706 618.00 | | 706 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 296.00 | 1 405 296.00 | | 1 405 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VB T. V. A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 641.00 | 1 642 641.00 | | 1 642 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 074.00 | 334 701.00 | 1 732 373.00 | 2 067 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 985.00 | | | 43 985.00 |
VP Divers | 116 428.00 | 116 428.00 | | 116 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642 601.00 | 642 601.00 | | 642 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 225.00 | 3 931 264.00 | 67 961.00 | 3 999 225.00 |
VW T.V.A. | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 053 621.00 | 3 321 248.00 | 1 732 373.00 | 5 053 621.00 |