| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 465.00 | 84 297.00 | 409 168.00 | 493 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 788.00 | 42 641.00 | 70 147.00 | 112 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 269.00 | 47 128.00 | 11 140.00 | 58 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 018.00 | 223 385.00 | 650 633.00 | 874 018.00 |
BN En cours de production de biens | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 337.00 | | 442 337.00 | 442 337.00 |
BZ Autres créances | 232 214.00 | | 232 214.00 | 232 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 931.00 | | 735 931.00 | 735 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 949.00 | 223 385.00 | 1 386 564.00 | 1 609 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 174 641.00 | |
CU Autres participations | 174 642.00 | 49 319.00 | 125 323.00 | 174 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | -148 253.00 | | | -148 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 895.00 | | | -29 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 294.00 | | | 326 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 482.00 | | | 512 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 005.00 | | | 308 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 537.00 | | | 229 537.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 537.00 | | | 1 383 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 564.00 | | | 1 386 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 364.00 | | | 1 227 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 007 034.00 | |
FG Production vendue services | 1 220 990.00 | | 1 220 990.00 | 1 220 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 990.00 | | 1 220 990.00 | 1 220 990.00 |
FM Production stockée | | | 8 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 308 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 815.00 | | | -9 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 749.00 | | | -29 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 035.00 | | | 1 284 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 930.00 | | | 1 313 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 895.00 | | | -29 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 944.00 | | | 69 944.00 |