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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 465.00 | 130 555.00 | 362 910.00 | 493 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 468.00 | 69 732.00 | 262 736.00 | 332 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 054.00 | 50 143.00 | 2 910.00 | 53 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 523.00 | 299 749.00 | 787 774.00 | 1 087 523.00 |
BN En cours de production de biens | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 735.00 | | 215 735.00 | 215 735.00 |
BZ Autres créances | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 315.00 | | 366 315.00 | 366 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 837.00 | 299 749.00 | 1 154 089.00 | 1 453 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
CU Autres participations | 174 642.00 | 49 319.00 | 125 323.00 | 174 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | -178 149.00 | -148 253.00 | | -178 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 358.00 | -29 895.00 | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 13 385.00 | 3 027.00 | | 13 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 375.00 | 326 294.00 | | 219 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 563.00 | 512 482.00 | | 435 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 897.00 | 308 005.00 | | 316 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 749.00 | 229 537.00 | | 158 749.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | 7 219.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 703.00 | 1 383 537.00 | | 1 140 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 089.00 | 1 386 564.00 | | 1 154 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 780.00 | 1 227 364.00 | | 987 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 756.00 | 50 946.00 | | 47 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 018.00 | | 219 680.00 | 874 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 180 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 1 087 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 385 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 465.00 | | | 521 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 056.00 | | 219 680.00 | 171 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 496.00 | | | 181 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 066.00 | 81 579.00 | 5 215.00 | 174 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 297.00 | 46 258.00 | | 84 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 769.00 | 35 321.00 | 5 215.00 | 89 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 897.00 | 316 897.00 | | 316 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 215 735.00 | | | 215 735.00 |
VB T. V. A. | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 750.00 | 18 696.00 | 90 381.00 | 158 750.00 |
VI Groupe et associés | 435 563.00 | 435 563.00 | | 435 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VP Divers | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 025.00 | 333 025.00 | | 333 025.00 |
VW T.V.A. | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 834.00 | 987 780.00 | 90 381.00 | 1 127 834.00 |