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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 465.00 | 315 585.00 | 177 880.00 | 493 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 525.00 | 166 073.00 | 18 453.00 | 184 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 889.00 | 47 292.00 | 5 597.00 | 52 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 252.00 | 578 269.00 | 350 983.00 | 929 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BN En cours de production de biens | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 510.00 | | 308 510.00 | 308 510.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CF Disponibilités | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 565.00 | | 390 565.00 | 390 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 817.00 | 578 269.00 | 741 548.00 | 1 319 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
CU Autres participations | 162 642.00 | 49 319.00 | 113 323.00 | 162 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | -67 904.00 | -79 420.00 | | -67 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | 11 516.00 | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 117 380.00 | 113 272.00 | | 117 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 82 173.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 113.00 | 249 200.00 | | 256 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 818.00 | 117 115.00 | | 176 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 374.00 | 116 165.00 | | 134 374.00 |
EA Autres dettes | 11 862.00 | 6 039.00 | | 11 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 168.00 | 570 692.00 | | 624 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 548.00 | 683 963.00 | | 741 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 168.00 | 570 692.00 | | 599 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 113.00 | | | 256 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 363.00 | | 5 889.00 | 923 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 465.00 | | | 521 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 005.00 | | 5 409.00 | 232 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 892.00 | | 480.00 | 169 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 070.00 | 64 880.00 | | 464 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 329.00 | 46 257.00 | | 269 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 741.00 | 18 624.00 | | 194 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 818.00 | 176 818.00 | | 176 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 308 510.00 | 308 510.00 | | 308 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 256 113.00 | 256 113.00 | | 256 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 766.00 | 338 766.00 | | 338 766.00 |
VW T.V.A. | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 168.00 | 599 168.00 | 25 000.00 | 624 168.00 |