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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 465.00 | 223 071.00 | 270 394.00 | 493 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 918.00 | 125 803.00 | 43 116.00 | 168 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 941.00 | 444 214.00 | 460 727.00 | 904 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BN En cours de production de biens | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 970.00 | | 279 970.00 | 279 970.00 |
BZ Autres créances | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 171.00 | | 348 171.00 | 348 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 112.00 | 444 214.00 | 808 898.00 | 1 253 112.00 |
CU Autres participations | 162 642.00 | 49 319.00 | 113 323.00 | 162 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | -71 736.00 | -167 790.00 | | -71 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 685.00 | 96 054.00 | | -7 685.00 |
DL TOTAL (I) | 101 755.00 | 109 440.00 | | 101 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 222.00 | 215 188.00 | | 158 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 441.00 | 507 143.00 | | 232 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 547.00 | 225 362.00 | | 140 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 978.00 | 206 838.00 | | 167 978.00 |
EA Autres dettes | 7 954.00 | 15 507.00 | | 7 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 143.00 | 1 170 038.00 | | 707 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 898.00 | 1 279 478.00 | | 808 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 207.00 | 1 170 038.00 | | 638 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 550.00 | -67 873.00 | | 59 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 795.00 | | 359.00 | 1 285 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 168 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 213.00 | 904 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 213.00 | 214 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 465.00 | | | 521 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 794.00 | | 359.00 | 583 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 163.00 | 113 502.00 | 115 770.00 | 397 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 813.00 | 46 258.00 | | 176 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 350.00 | 67 244.00 | 115 770.00 | 220 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 319.00 | | 12 000.00 | 61 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 319.00 | | 12 000.00 | 61 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 547.00 | 140 547.00 | | 140 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 279 970.00 | 279 970.00 | | 279 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 673.00 | 29 737.00 | 61 152.00 | 98 673.00 |
VI Groupe et associés | 232 441.00 | 232 441.00 | | 232 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 889.00 | 305 995.00 | 5 894.00 | 311 889.00 |
VW T.V.A. | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 143.00 | 638 207.00 | 61 152.00 | 707 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 6 528.00 | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 508.00 | 90 018.00 | | 85 508.00 |
ST Autres comptes | 231 501.00 | 276 986.00 | | 231 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 710.00 | 10 450.00 | | 9 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 215.00 | 71 605.00 | | 32 215.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 59 550.00 | 69 720.00 | | 59 550.00 |
YT Sous‐traitance | 54 602.00 | 34 679.00 | | 54 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 833.00 | 117 192.00 | | 162 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 556.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | 8 084.00 | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 650.00 | 207 363.00 | | 233 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 902.00 | 92 437.00 | | 97 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 153.00 | 529 325.00 | | 544 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |