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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 465.00 | 269 329.00 | 224 136.00 | 493 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 525.00 | 148 586.00 | 35 939.00 | 184 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 480.00 | 46 155.00 | 1 325.00 | 47 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 363.00 | 513 389.00 | 409 974.00 | 923 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 373.00 | | 232 373.00 | 232 373.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 989.00 | | 273 989.00 | 273 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 352.00 | 513 389.00 | 683 963.00 | 1 197 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
CU Autres participations | 162 642.00 | 49 319.00 | 113 323.00 | 162 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | -79 420.00 | -71 736.00 | | -79 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 516.00 | -7 685.00 | | 11 516.00 |
DL TOTAL (I) | 113 272.00 | 101 755.00 | | 113 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 173.00 | 158 222.00 | | 82 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 200.00 | 232 441.00 | | 249 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 115.00 | 140 547.00 | | 117 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 165.00 | 167 978.00 | | 116 165.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | 7 954.00 | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 692.00 | 707 143.00 | | 570 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 963.00 | 808 898.00 | | 683 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 163.00 | 638 207.00 | | 512 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 550.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 941.00 | | 19 315.00 | 904 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 894.00 | 169 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 923 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 465.00 | | | 521 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 940.00 | | 17 065.00 | 214 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 536.00 | | 2 250.00 | 168 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 895.00 | 69 175.00 | | 394 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 071.00 | 46 258.00 | | 223 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 824.00 | 22 917.00 | | 171 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 115.00 | 117 115.00 | | 117 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 016.00 | 34 487.00 | 13 529.00 | 48 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 173.00 | 37 173.00 | 45 000.00 | 82 173.00 |
VI Groupe et associés | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 173.00 | | | -7 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 725.00 | 248 725.00 | | 248 725.00 |
VW T.V.A. | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 692.00 | 512 163.00 | 58 529.00 | 570 692.00 |