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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 465.00 | 176 813.00 | 316 652.00 | 493 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 772.00 | 174 328.00 | 363 444.00 | 537 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 795.00 | 458 482.00 | 827 313.00 | 1 285 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BN En cours de production de biens | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 701.00 | | 383 701.00 | 383 701.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 164.00 | | 452 164.00 | 452 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 960.00 | 458 482.00 | 1 279 478.00 | 1 737 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
CU Autres participations | 174 642.00 | 61 319.00 | 113 323.00 | 174 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | -167 790.00 | -178 149.00 | | -167 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 054.00 | 10 358.00 | | 96 054.00 |
DL TOTAL (I) | 109 440.00 | 13 385.00 | | 109 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 188.00 | 219 375.00 | | 215 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 143.00 | 435 563.00 | | 507 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 362.00 | 316 897.00 | | 225 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 838.00 | 158 749.00 | | 206 838.00 |
EA Autres dettes | 15 507.00 | 10 120.00 | | 15 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 038.00 | 1 140 703.00 | | 1 170 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 478.00 | 1 154 089.00 | | 1 279 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 038.00 | 987 780.00 | | 1 170 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -67 873.00 | 47 756.00 | | -67 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 523.00 | | 230 727.00 | 1 087 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 455.00 | 1 285 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 455.00 | 583 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 465.00 | | | 521 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 521.00 | | 230 727.00 | 385 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 430.00 | 153 765.00 | 7 032.00 | 250 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 555.00 | 46 258.00 | | 130 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 875.00 | 107 507.00 | 7 032.00 | 119 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 319.00 | 12 000.00 | | 49 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 319.00 | 12 000.00 | | 49 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 362.00 | 225 362.00 | | 225 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 383 701.00 | 383 701.00 | | 383 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 475.00 | 142 475.00 | | 142 475.00 |
VI Groupe et associés | 507 143.00 | 507 143.00 | | 507 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 905.00 | 414 905.00 | | 414 905.00 |
VW T.V.A. | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 038.00 | 1 170 038.00 | | 1 170 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 528.00 | 6 189.00 | | 6 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 018.00 | 91 767.00 | | 90 018.00 |
ST Autres comptes | 276 986.00 | 219 435.00 | | 276 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 450.00 | 10 347.00 | | 10 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 605.00 | 85 018.00 | | 71 605.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 69 720.00 | 47 400.00 | | 69 720.00 |
YT Sous‐traitance | 34 679.00 | 64 257.00 | | 34 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 192.00 | 116 504.00 | | 117 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 1 496.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 084.00 | 7 685.00 | | 8 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 363.00 | 208 172.00 | | 207 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 437.00 | 96 985.00 | | 92 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 325.00 | 502 309.00 | | 529 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |