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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 81.00 | 5 357.00 | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 47 560.00 | 20 799.00 | 26 761.00 | 47 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 1 954.00 | 1 933.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 207.00 | 11 147.00 | 51 060.00 | 62 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 092.00 | 33 980.00 | 744 111.00 | 778 092.00 |
BT Marchandises | 98 114.00 | | 98 114.00 | 98 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BZ Autres créances | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CF Disponibilités | 151 281.00 | | 151 281.00 | 151 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 183.00 | | 296 183.00 | 296 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 275.00 | 33 980.00 | 1 077 294.00 | 1 111 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
DL TOTAL (I) | 287 359.00 | | | 287 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 641.00 | | | 542 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 317.00 | | | 71 317.00 |
EA Autres dettes | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 935.00 | | | 789 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 294.00 | | | 1 077 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 299.00 | | | 299 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 838 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 659.00 | 778 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 721.00 | 655 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 938.00 | 113 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 259.00 | 122 259.00 | | 122 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VB T. V. A. | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 641.00 | 52 004.00 | 205 348.00 | 542 641.00 |
VI Groupe et associés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 935.00 | 299 299.00 | 205 348.00 | 789 935.00 |