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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 3 706.00 | 1 732.00 | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 61 487.00 | 43 735.00 | 17 752.00 | 61 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 252.00 | 29 357.00 | 39 895.00 | 69 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 226.00 | 80 685.00 | 718 540.00 | 799 226.00 |
BT Marchandises | 97 746.00 | | 97 746.00 | 97 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
BZ Autres créances | 43 854.00 | | 43 854.00 | 43 854.00 |
CF Disponibilités | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 235.00 | 80 685.00 | 984 550.00 | 1 065 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 3 868.00 | | 9 454.00 |
DG Autres réserves | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 570.00 | 111 723.00 | | 93 570.00 |
DL TOTAL (I) | 364 751.00 | 325 591.00 | | 364 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 151.00 | 490 684.00 | | 438 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 757.00 | 19 954.00 | | 45 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 676.00 | 109 197.00 | | 100 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 216.00 | 62 007.00 | | 35 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 799.00 | 681 842.00 | | 619 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 550.00 | 1 007 433.00 | | 984 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 802.00 | 243 733.00 | | 234 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 226.00 | | | 799 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 438.00 | | | 655 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 626.00 | | | 134 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 996.00 | 19 689.00 | | 60 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 1 813.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 102.00 | 17 877.00 | | 59 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 151.00 | 53 153.00 | 201 370.00 | 438 151.00 |
VI Groupe et associés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 799.00 | 234 802.00 | 201 370.00 | 619 799.00 |