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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 1 893.00 | 3 545.00 | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 61 487.00 | 35 087.00 | 26 400.00 | 61 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 250.00 | 637.00 | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 252.00 | 20 766.00 | 48 486.00 | 69 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 226.00 | 60 996.00 | 738 230.00 | 799 226.00 |
BT Marchandises | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BZ Autres créances | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
CF Disponibilités | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 203.00 | | 269 203.00 | 269 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 429.00 | 60 996.00 | 1 007 433.00 | 1 068 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 723.00 | 77 359.00 | | 111 723.00 |
DL TOTAL (I) | 325 591.00 | 287 359.00 | | 325 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 684.00 | 542 641.00 | | 490 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 954.00 | 14 713.00 | | 19 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 197.00 | 122 259.00 | | 109 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 007.00 | 71 317.00 | | 62 007.00 |
EA Autres dettes | | 39 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 842.00 | 789 935.00 | | 681 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 433.00 | 1 077 294.00 | | 1 007 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 733.00 | 299 299.00 | | 243 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 092.00 | | 21 134.00 | 778 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 438.00 | | | 655 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 654.00 | | 20 972.00 | 113 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 162.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 980.00 | 27 015.00 | | 33 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 1 813.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 900.00 | 25 203.00 | | 33 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VB T. V. A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VC Groupe et associés | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 684.00 | 52 575.00 | 203 358.00 | 490 684.00 |
VI Groupe et associés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 287.00 | 118 287.00 | | 118 287.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 842.00 | 243 733.00 | 203 358.00 | 681 842.00 |