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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 61 487.00 | 48 207.00 | 13 280.00 | 61 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 102.00 | 44 101.00 | 31 001.00 | 75 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 076.00 | 101 633.00 | 703 442.00 | 805 076.00 |
BT Marchandises | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BZ Autres créances | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
CF Disponibilités | 230 255.00 | | 230 255.00 | 230 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 453.00 | | 379 453.00 | 379 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 529.00 | 101 633.00 | 1 082 896.00 | 1 184 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 210 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 174 912.00 | 133 751.00 | | 174 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 736.00 | 81 696.00 | | 74 736.00 |
DL TOTAL (I) | 444 647.00 | 446 448.00 | | 444 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 461.00 | 385 033.00 | | 409 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 874.00 | 58 130.00 | | 73 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 722.00 | 100 894.00 | | 112 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 190.00 | 38 319.00 | | 42 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 248.00 | 582 377.00 | | 638 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 896.00 | 1 028 824.00 | | 1 082 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 171.00 | 247 127.00 | | 286 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 898.00 | | 1 578.00 | 138 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 304.00 | 9 329.00 | | 92 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 866.00 | 9 329.00 | | 86 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 461.00 | 57 385.00 | 235 711.00 | 409 461.00 |
VI Groupe et associés | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 248.00 | 286 171.00 | 235 711.00 | 638 248.00 |