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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 61 487.00 | 45 971.00 | 15 516.00 | 61 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 524.00 | 37 008.00 | 36 516.00 | 73 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 498.00 | 92 304.00 | 711 193.00 | 803 498.00 |
BT Marchandises | 99 786.00 | | 99 786.00 | 99 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BZ Autres créances | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 186 330.00 | | 186 330.00 | 186 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 631.00 | | 317 631.00 | 317 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 128.00 | 92 304.00 | 1 028 824.00 | 1 121 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 9 454.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 133 751.00 | 51 727.00 | | 133 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 696.00 | 93 570.00 | | 81 696.00 |
DL TOTAL (I) | 446 448.00 | 364 751.00 | | 446 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 033.00 | 438 151.00 | | 385 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 130.00 | 45 757.00 | | 58 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 894.00 | 100 676.00 | | 100 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 319.00 | 35 216.00 | | 38 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 377.00 | 619 799.00 | | 582 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 824.00 | 984 550.00 | | 1 028 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 127.00 | 234 802.00 | | 247 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 226.00 | | 4 272.00 | 799 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 438.00 | | | 655 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 626.00 | | 4 272.00 | 134 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 685.00 | 11 619.00 | | 80 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 706.00 | 1 732.00 | | 3 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 979.00 | 9 887.00 | | 76 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 033.00 | 49 784.00 | 203 335.00 | 385 033.00 |
VI Groupe et associés | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 377.00 | 247 127.00 | 203 335.00 | 582 377.00 |