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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 61 487.00 | 50 443.00 | 11 044.00 | 61 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 221.00 | 51 439.00 | 24 782.00 | 76 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 195.00 | 111 207.00 | 694 988.00 | 806 195.00 |
BT Marchandises | 95 493.00 | | 95 493.00 | 95 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CF Disponibilités | 219 382.00 | | 219 382.00 | 219 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 700.00 | | 402 700.00 | 402 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 894.00 | 111 207.00 | 1 097 687.00 | 1 208 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 232 447.00 | 174 912.00 | | 232 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 549.00 | 74 736.00 | | 90 549.00 |
DL TOTAL (I) | 517 996.00 | 444 647.00 | | 517 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 118.00 | 409 461.00 | | 352 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 872.00 | 73 874.00 | | 70 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 418.00 | 112 722.00 | | 117 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 282.00 | 42 190.00 | | 39 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 691.00 | 638 248.00 | | 579 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 687.00 | 1 082 896.00 | | 1 097 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 580.00 | 286 171.00 | | 285 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 076.00 | | 1 119.00 | 805 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 438.00 | | | 655 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 476.00 | | 1 119.00 | 140 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 633.00 | 9 574.00 | | 101 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 195.00 | 9 574.00 | | 96 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 118.00 | 58 008.00 | 238 300.00 | 352 118.00 |
VI Groupe et associés | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 337.00 | | | 57 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 691.00 | 285 580.00 | 238 300.00 | 579 691.00 |