| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 265.00 | 481 650.00 | 89 615.00 | 571 265.00 |
AP Constructions | 63 901.00 | 59 205.00 | 4 696.00 | 63 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 874.00 | 172 945.00 | 190 928.00 | 363 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 829.00 | 802 640.00 | 689 189.00 | 1 491 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 753.00 | | 128 753.00 | 128 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 075.00 | 1 516 440.00 | 1 271 635.00 | 2 788 075.00 |
BT Marchandises | 249 499.00 | | 249 499.00 | 249 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 175.00 | 67 837.00 | 4 127 338.00 | 4 195 175.00 |
BZ Autres créances | 1 403 757.00 | | 1 403 757.00 | 1 403 757.00 |
CF Disponibilités | 989 816.00 | | 989 816.00 | 989 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916 202.00 | 67 837.00 | 6 848 365.00 | 6 916 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 277.00 | 1 584 277.00 | 8 120 000.00 | 9 704 277.00 |
CU Autres participations | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 643.00 | 450 254.00 | | 496 643.00 |
DH Report à nouveau | | 40 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 254.00 | 205 703.00 | | 407 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 898.00 | 806 643.00 | | 1 013 898.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 175 000.00 | | 141 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 000.00 | 175 000.00 | | 141 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 366.00 | 598 687.00 | | 934 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 605.00 | 199 258.00 | | 203 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 151.00 | 4 367 373.00 | | 4 599 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 978.00 | 1 172 770.00 | | 1 227 978.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 965 102.00 | 6 338 087.00 | | 6 965 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 000.00 | 7 319 731.00 | | 8 120 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 605.00 | | | 203 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 946 396.00 | | 32 946 396.00 | 32 946 396.00 |
FG Production vendue services | 1 176 195.00 | 28 832.00 | 1 205 027.00 | 1 176 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 122 591.00 | 28 832.00 | 34 151 422.00 | 34 122 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 881 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 201 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 492 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GE Autres charges | | | 304 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 443 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 21 304.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 185.00 | 31 213.00 | | 29 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 792.00 | 116 213.00 | | 36 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 792.00 | -94 908.00 | | -26 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 900 376.00 | 32 700 396.00 | | 34 900 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 493 121.00 | 32 494 693.00 | | 34 493 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 254.00 | 205 703.00 | | 407 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 545.00 | | 494 015.00 | 2 344 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 485.00 | 2 788 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 485.00 | 1 919 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 994.00 | | 10 490.00 | 706 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 417.00 | | 482 672.00 | 1 487 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 086.00 | | 852.00 | 147 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 568.00 | 265 750.00 | 42 878.00 | 1 293 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 076.00 | 77 574.00 | | 404 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 492.00 | 188 176.00 | 42 878.00 | 889 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 91 000.00 | 125 000.00 | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 483 785.00 | 33 418.00 | 449 367.00 | 483 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 785.00 | 33 418.00 | 449 367.00 | 483 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 785.00 | 124 418.00 | 574 367.00 | 658 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 151.00 | 4 599 151.00 | | 4 599 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 669.00 | 576 669.00 | | 576 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 529.00 | 504 529.00 | | 504 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 753.00 | | | 128 753.00 |
UX Autres créances clients | 4 175 431.00 | | | 4 175 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VB T. V. A. | 380 775.00 | | | 380 775.00 |
VC Groupe et associés | 697 656.00 | | | 697 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 366.00 | 357 837.00 | 576 529.00 | 934 366.00 |
VI Groupe et associés | 203 605.00 | 203 605.00 | | 203 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 095.00 | | | 275 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 805 640.00 | 5 657 144.00 | 148 496.00 | 5 805 640.00 |
VW T.V.A. | 138 564.00 | 138 564.00 | | 138 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 102.00 | 6 388 574.00 | 576 529.00 | 6 965 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |