| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 410.00 | 594 594.00 | 29 816.00 | 624 410.00 |
AP Constructions | 63 901.00 | 63 481.00 | 420.00 | 63 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 055.00 | 315 863.00 | 111 192.00 | 427 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 060.00 | 1 240 915.00 | 881 145.00 | 2 122 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 114.00 | | 150 114.00 | 150 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 759.00 | 2 214 853.00 | 1 328 906.00 | 3 543 759.00 |
BT Marchandises | 177 327.00 | | 177 327.00 | 177 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 999.00 | 98 511.00 | 2 075 488.00 | 2 173 999.00 |
BZ Autres créances | 755 019.00 | | 755 019.00 | 755 019.00 |
CF Disponibilités | 4 215 521.00 | | 4 215 521.00 | 4 215 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 840.00 | 98 511.00 | 7 320 329.00 | 7 418 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 599.00 | 2 313 364.00 | 8 649 235.00 | 10 962 599.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 390.00 | 504 171.00 | | 510 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 938.00 | 6 220.00 | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 626 329.00 | 620 390.00 | | 626 329.00 |
DP Provisions pour risques | 703 273.00 | 784 800.00 | | 703 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 273.00 | 784 800.00 | | 703 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 612.00 | 633 676.00 | | 2 982 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 547.00 | 343 523.00 | | 170 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 937.00 | 4 270 204.00 | | 2 937 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 821.00 | 1 284 994.00 | | 1 226 821.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 319 634.00 | 6 532 396.00 | | 7 319 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 649 235.00 | 7 937 587.00 | | 8 649 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 547.00 | | | 170 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 934 742.00 | | 24 934 742.00 | 24 934 742.00 |
FG Production vendue services | 986 834.00 | 21 932.00 | 1 008 766.00 | 986 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 921 576.00 | 21 932.00 | 25 943 508.00 | 25 921 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 191 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 515 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 171 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 990.00 | 18 720.00 | | 27 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 990.00 | 18 720.00 | | 27 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 3 691.00 | | 3 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 150.00 | 5 155.00 | | 26 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 947.00 | 8 846.00 | | 29 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | 9 874.00 | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 991.00 | 11 787.00 | | 11 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 230 309.00 | 36 585 487.00 | | 26 230 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 224 371.00 | 36 579 267.00 | | 26 224 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 938.00 | 6 220.00 | | 5 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 008.00 | | 307 476.00 | 3 321 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 160 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 725.00 | 3 543 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 980.00 | 2 613 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 057.00 | | 12 572.00 | 758 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 882.00 | | 294 114.00 | 2 402 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 068.00 | | 790.00 | 160 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 814.00 | 262 869.00 | 2 830.00 | 1 954 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577 736.00 | 16 858.00 | | 577 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 078.00 | 246 011.00 | 2 830.00 | 1 377 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 800.00 | | 81 527.00 | 784 800.00 |
6T Sur comptes clients | 163 223.00 | 40 754.00 | 105 466.00 | 163 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 223.00 | 40 754.00 | 105 466.00 | 163 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 023.00 | 40 754.00 | 186 994.00 | 948 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 937.00 | 2 937 937.00 | | 2 937 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 700.00 | 423 700.00 | | 423 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 362.00 | 662 362.00 | | 662 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 114.00 | | 150 114.00 | 150 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 389.00 | 2 144 389.00 | | 2 144 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
VB T. V. A. | 293 460.00 | 293 460.00 | | 293 460.00 |
VC Groupe et associés | 231 668.00 | 231 668.00 | | 231 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 612.00 | 1 363 355.00 | 1 524 256.00 | 2 982 612.00 |
VI Groupe et associés | 170 547.00 | 170 547.00 | | 170 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VP Divers | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 751.00 | 112 751.00 | | 112 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 106.00 | 2 996 382.00 | 179 723.00 | 3 176 106.00 |
VW T.V.A. | 124 955.00 | 124 955.00 | | 124 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319 634.00 | 5 700 377.00 | 1 524 256.00 | 7 319 634.00 |