| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 220.00 | | 146 220.00 | 146 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 801.00 | 608 486.00 | 23 315.00 | 631 801.00 |
AP Constructions | 17 397.00 | 17 101.00 | 296.00 | 17 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 792.00 | 357 561.00 | 96 231.00 | 453 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 520.00 | 1 365 141.00 | 821 379.00 | 2 186 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 886.00 | | 155 886.00 | 155 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 615.00 | 2 348 289.00 | 1 253 327.00 | 3 601 615.00 |
BT Marchandises | 265 090.00 | | 265 090.00 | 265 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 543.00 | 103 648.00 | 2 915 895.00 | 3 019 543.00 |
BZ Autres créances | 746 838.00 | | 746 838.00 | 746 838.00 |
CF Disponibilités | 2 939 892.00 | | 2 939 892.00 | 2 939 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 128.00 | 103 648.00 | 6 971 480.00 | 7 075 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 744.00 | 2 451 937.00 | 8 224 806.00 | 10 676 744.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 329.00 | 510 390.00 | | 516 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 090.00 | 5 938.00 | | 7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 633 418.00 | 626 329.00 | | 633 418.00 |
DP Provisions pour risques | 182 780.00 | 703 273.00 | | 182 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 780.00 | 703 273.00 | | 182 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 015.00 | 2 982 612.00 | | 1 645 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 564.00 | 170 547.00 | | 432 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 445.00 | 2 937 937.00 | | 4 192 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 410.00 | 1 226 821.00 | | 1 103 410.00 |
EA Autres dettes | 35 173.00 | 1 717.00 | | 35 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 608.00 | 7 319 634.00 | | 7 408 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 806.00 | 8 649 235.00 | | 8 224 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 564.00 | | | 432 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 215 040.00 | | 29 215 040.00 | 29 215 040.00 |
FG Production vendue services | 1 028 292.00 | 18 615.00 | 1 046 906.00 | 1 028 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 243 332.00 | 18 615.00 | 30 261 946.00 | 30 243 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 956 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 622 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 872 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 224.00 | |
GE Autres charges | | | 20 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 974 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 523.00 | 27 990.00 | | 85 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 713.00 | 27 990.00 | | 86 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 819.00 | 3 796.00 | | 31 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | 26 150.00 | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 872.00 | 29 947.00 | | 35 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 840.00 | -1 957.00 | | 50 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 11 991.00 | | 10 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 046 565.00 | 26 230 309.00 | | 31 046 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 039 475.00 | 26 224 371.00 | | 31 039 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 090.00 | 5 938.00 | | 7 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 759.00 | | 204 764.00 | 3 543 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 478.00 | 165 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 908.00 | 3 601 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 189.00 | 778 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 240.00 | 2 657 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 629.00 | | 13 580.00 | 770 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 016.00 | | 175 933.00 | 2 613 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 114.00 | | 15 251.00 | 160 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 853.00 | 267 401.00 | 133 965.00 | 2 214 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 594.00 | 20 081.00 | 6 189.00 | 594 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 259.00 | 247 320.00 | 127 776.00 | 1 620 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 273.00 | 60 224.00 | 580 717.00 | 703 273.00 |
6T Sur comptes clients | 98 511.00 | 50 065.00 | 44 928.00 | 98 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 511.00 | 50 065.00 | 44 928.00 | 98 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 784.00 | 110 289.00 | 625 644.00 | 801 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 445.00 | 4 192 445.00 | | 4 192 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 528.00 | 609 528.00 | | 609 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 881.00 | 368 881.00 | | 368 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 886.00 | | 155 886.00 | 155 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 975 488.00 | 2 975 488.00 | | 2 975 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
VB T. V. A. | 491 640.00 | 491 640.00 | | 491 640.00 |
VC Groupe et associés | 183 806.00 | 183 806.00 | | 183 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 015.00 | 459 949.00 | 1 185 066.00 | 1 645 015.00 |
VI Groupe et associés | 432 564.00 | 432 564.00 | | 432 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 032.00 | 3 826 090.00 | 199 942.00 | 4 026 032.00 |
VW T.V.A. | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 608.00 | 6 223 542.00 | 1 185 066.00 | 7 408 608.00 |