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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550 996.00 | 337 686.00 | 213 310.00 | 550 996.00 |
040 Immobilisations financières | 3 199 494.00 | | 3 199 494.00 | 3 199 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 750 490.00 | 337 686.00 | 3 412 805.00 | 3 750 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
072 Créances – Autres | 189 505.00 | | 189 505.00 | 189 505.00 |
084 Disponibilités | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 411.00 | | 260 411.00 | 260 411.00 |
110 Total général Actif | 4 010 901.00 | 337 686.00 | 3 673 216.00 | 4 010 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 915 641.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 225 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 229 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 416 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 447 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 673 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 493 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 054.00 | 85 045.00 | | 85 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 054.00 | 85 045.00 | | 85 054.00 |
242 Autres charges externes. | 86 417.00 | 73 020.00 | | 86 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 768.00 | | 1 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 114.00 | 87 694.00 | | 101 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 060.00 | -2 649.00 | | -16 060.00 |
280 Produits financiers | 161 820.00 | | | 161 820.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 090.00 | | |
294 Charges financières | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 569.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 137 264.00 | -2 129.00 | | 137 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 333 853.00 | | | 1 333 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 416 637.00 | | | 2 416 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333 853.00 | | | 1 333 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 002.00 | | | 1 002.00 |