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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 755 469.00 | 381 930.00 | 373 539.00 | 755 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 404.00 | 6 051.00 | 1 353.00 | 7 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 194.00 | 387 981.00 | 3 717 213.00 | 4 105 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 316 700.00 | | 316 700.00 | 316 700.00 |
CF Disponibilités | 332 734.00 | | 332 734.00 | 332 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 178.00 | 2 276.00 | 649 902.00 | 652 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 372.00 | 390 257.00 | 4 367 115.00 | 4 757 372.00 |
CU Autres participations | 3 197 494.00 | | 3 197 494.00 | 3 197 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 865.00 | 572 865.00 | | 572 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 776.00 | 1 342 776.00 | | 1 342 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 287.00 | 5 250.00 | | 57 287.00 |
DG Autres réserves | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | 345 990.00 | 304 101.00 | | 345 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 898.00 | 93 926.00 | | 161 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 674.00 | 2 319 776.00 | | 2 481 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 789.00 | 1 492 525.00 | | 1 387 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 191.00 | 141 675.00 | | 268 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 2 396.00 | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 202.00 | 5 936.00 | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 219 730.00 | 180 324.00 | | 219 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 441.00 | 1 822 856.00 | | 1 885 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 115.00 | 4 142 632.00 | | 4 367 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 191.00 | | | 268 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 276.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 425.00 | | | 231 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 425.00 | 3.00 | | 231 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 48.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 925.00 | -45.00 | | 228 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 487.00 | 249 838.00 | | 322 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 589.00 | 155 912.00 | | 160 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 898.00 | 93 926.00 | | 161 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 490.00 | | 7 204.00 | 4 100 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 197 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 4 105 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 996.00 | | 6 704.00 | 900 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199 494.00 | | 500.00 | 3 199 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 648.00 | 35 332.00 | | 352 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 648.00 | 35 332.00 | | 352 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 730.00 | 219 730.00 | | 219 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 789.00 | 107 328.00 | 456 556.00 | 1 387 789.00 |
VI Groupe et associés | 268 191.00 | 268 191.00 | | 268 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 735.00 | | | 104 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 119.00 | 303 119.00 | | 303 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 444.00 | 319 444.00 | | 319 444.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 441.00 | 604 980.00 | 456 556.00 | 1 885 441.00 |