| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 017.00 | | 199 017.00 | 199 017.00 |
AP Constructions | 765 264.00 | 493 179.00 | 272 085.00 | 765 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 438.00 | 7 322.00 | 1 116.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 799.00 | 500 501.00 | 3 767 298.00 | 4 267 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 410 743.00 | | 410 743.00 | 410 743.00 |
CF Disponibilités | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 202.00 | | 518 202.00 | 518 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 000.00 | 500 501.00 | 4 285 500.00 | 4 786 000.00 |
CU Autres participations | 3 295 081.00 | | 3 295 081.00 | 3 295 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 865.00 | 572 865.00 | | 572 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 776.00 | 1 342 776.00 | | 1 342 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
DG Autres réserves | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | 146 554.00 | 410 150.00 | | 146 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 988.00 | -73 697.00 | | 247 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 327.00 | 2 310 239.00 | | 2 368 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 305.00 | 1 240 737.00 | | 1 128 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 583.00 | 251 654.00 | | 384 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 5 479.00 | | 4 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 438.00 | 21 707.00 | | 35 438.00 |
EA Autres dettes | 362 733.00 | 432 465.00 | | 362 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 173.00 | 1 952 042.00 | | 1 917 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 500.00 | 4 262 282.00 | | 4 285 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 583.00 | | | 384 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 058.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 2 249.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 769.00 | 103 254.00 | | 437 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 782.00 | 176 951.00 | | 189 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 988.00 | -73 697.00 | | 247 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 799.00 | | 10 000.00 | 4 257 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 267 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 718.00 | | | 972 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285 081.00 | | 10 000.00 | 3 285 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 443.00 | 37 058.00 | | 463 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 443.00 | 37 058.00 | | 463 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 690.00 | 362 690.00 | | 362 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 305.00 | 115 218.00 | 490 161.00 | 1 128 305.00 |
VI Groupe et associés | 384 583.00 | 384 583.00 | | 384 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 432.00 | | | 112 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 018.00 | 402 018.00 | | 402 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 263.00 | 411 263.00 | | 411 263.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 173.00 | 904 086.00 | 490 161.00 | 1 917 173.00 |