| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 750 177.00 | 346 656.00 | 403 521.00 | 750 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 490.00 | 352 648.00 | 3 747 842.00 | 4 100 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BZ Autres créances | 338 847.00 | | 338 847.00 | 338 847.00 |
CF Disponibilités | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 790.00 | | 394 790.00 | 394 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 280.00 | 352 648.00 | 4 142 632.00 | 4 495 280.00 |
CU Autres participations | 3 199 494.00 | | 3 199 494.00 | 3 199 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 865.00 | 572 865.00 | | 572 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 776.00 | 1 342 776.00 | | 1 342 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | 304 101.00 | 166 837.00 | | 304 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 926.00 | 137 264.00 | | 93 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 776.00 | 2 225 850.00 | | 2 319 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 525.00 | 1 229 774.00 | | 1 492 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 3 731.00 | | 2 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 936.00 | 1 663.00 | | 5 936.00 |
EA Autres dettes | 180 324.00 | 70 523.00 | | 180 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 856.00 | 1 447 366.00 | | 1 822 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 632.00 | 3 673 216.00 | | 4 142 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 384.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 384.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -384.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 838.00 | 246 874.00 | | 249 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 912.00 | 109 610.00 | | 155 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 926.00 | 137 264.00 | | 93 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 490.00 | | 350 000.00 | 3 750 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 996.00 | | 350 000.00 | 550 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199 494.00 | | | 3 199 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 686.00 | 14 962.00 | | 337 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 686.00 | 14 962.00 | | 337 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 324.00 | 180 324.00 | | 180 324.00 |
UX Autres créances clients | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 525.00 | 104 736.00 | 445 521.00 | 1 492 525.00 |
VI Groupe et associés | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 686.00 | 251 686.00 | | 251 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 157.00 | 363 157.00 | | 363 157.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 856.00 | 435 067.00 | 445 521.00 | 1 822 856.00 |