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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 755 469.00 | 417 195.00 | 338 274.00 | 755 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 438.00 | 6 345.00 | 2 093.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 151.00 | 423 540.00 | 3 770 612.00 | 4 194 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 314 259.00 | | 314 259.00 | 314 259.00 |
CF Disponibilités | 222 599.00 | | 222 599.00 | 222 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 570.00 | 2 218.00 | 537 352.00 | 539 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 721.00 | 425 757.00 | 4 307 964.00 | 4 733 721.00 |
CU Autres participations | 3 285 418.00 | | 3 285 418.00 | 3 285 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 865.00 | 572 865.00 | | 572 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 776.00 | 1 342 776.00 | | 1 342 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
DG Autres réserves | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | 507 889.00 | 345 990.00 | | 507 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 738.00 | 161 898.00 | | -52 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 936.00 | 2 481 674.00 | | 2 428 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 498.00 | 1 387 789.00 | | 1 280 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 191.00 | 268 191.00 | | 268 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 3 529.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323.00 | 6 202.00 | | 3 323.00 |
EA Autres dettes | 324 115.00 | 219 730.00 | | 324 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 028.00 | 1 885 441.00 | | 1 879 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 964.00 | 4 367 115.00 | | 4 307 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 095.00 | 604 980.00 | | 1 167 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 004.00 | | 103 004.00 | 103 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 004.00 | | 103 004.00 | 103 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 805.00 | 231 425.00 | | 8 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 2 500.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 757.00 | 228 925.00 | | 8 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 086.00 | 322 487.00 | | 114 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 824.00 | 160 589.00 | | 166 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 738.00 | 161 898.00 | | -52 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 194.00 | | 88 958.00 | 4 105 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 194 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 700.00 | | 1 034.00 | 907 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 494.00 | | 87 924.00 | 3 197 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 981.00 | 36 098.00 | 540.00 | 387 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 981.00 | 36 098.00 | 540.00 | 387 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 276.00 | 2 218.00 | 2 276.00 | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | 2 218.00 | 2 276.00 | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276.00 | 2 218.00 | 2 276.00 | 2 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 218.00 | 2 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 115.00 | 324 115.00 | | 324 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 462.00 | 568 529.00 | 711 933.00 | 1 280 462.00 |
VI Groupe et associés | 268 191.00 | 268 191.00 | | 268 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 275.00 | 301 275.00 | | 301 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 971.00 | 316 971.00 | | 316 971.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 028.00 | 1 167 095.00 | 711 933.00 | 1 879 028.00 |