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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550 995.00 | 311 874.00 | 239 121.00 | 550 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865 641.00 | | 1 865 641.00 | 1 865 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 416 637.00 | 311 874.00 | 2 104 762.00 | 2 416 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
072 Créances – Autres | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
084 Disponibilités | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 055.00 | | 189 055.00 | 189 055.00 |
110 Total général Actif | 2 605 693.00 | 311 874.00 | 2 293 818.00 | 2 605 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 572 865.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 343 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 090 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 293 818.00 | |
AN Terrains | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 400 177.00 | 320 982.00 | 79 195.00 | 400 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | 3 798.00 | 2 194.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 637.00 | 324 780.00 | 2 091 857.00 | 2 416 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 74 392.00 | | 74 392.00 | 74 392.00 |
CF Disponibilités | 138 190.00 | | 138 190.00 | 138 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 344.00 | | 213 344.00 | 213 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 981.00 | 324 780.00 | 2 305 201.00 | 2 629 981.00 |
CU Autres participations | 1 865 641.00 | | 1 865 641.00 | 1 865 641.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 541.00 | 79 130.00 | | 84 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 542.00 | 79 130.00 | | 84 542.00 |
242 Autres charges externes. | 53 978.00 | 54 305.00 | | 53 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 1 592.00 | | 2 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 491.00 | 68 802.00 | | 69 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 050.00 | 10 327.00 | | 15 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 5 094.00 | | 8 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 009.00 | 5 233.00 | | 13 009.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
DA Capital social ou individuel | 572 865.00 | 572 865.00 | | 572 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 342 776.00 | 1 342 776.00 | | 1 342 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | 168 966.00 | 155 956.00 | | 168 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129.00 | 13 010.00 | | -2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 586.00 | 2 090 715.00 | | 2 088 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 730.00 | 2 999.00 | | 4 730.00 |
EA Autres dettes | 68 279.00 | 56 499.00 | | 68 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 615.00 | 203 104.00 | | 216 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 201.00 | 2 293 819.00 | | 2 305 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 416 637.00 | | | 2 416 637.00 |
FG Production vendue services | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | 6 300.00 | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | 6 300.00 | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 090.00 | 6 256.00 | | 4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 8 297.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 135.00 | 90 842.00 | | 89 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 263.00 | 77 832.00 | | 91 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 129.00 | 13 010.00 | | -2 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 637.00 | | | 2 416 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 996.00 | | | 550 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 641.00 | | | 1 865 641.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 875.00 | 14 104.00 | 1 198.00 | 311 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 875.00 | 14 104.00 | 1 198.00 | 311 875.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VI Groupe et associés | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 615.00 | 216 615.00 | | 216 615.00 |