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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 173 792.00 | 63 327.00 | 110 465.00 | 173 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 721.00 | 126.00 | 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 883.00 | 150 000.00 | 305 883.00 | 455 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 929.00 | 214 048.00 | 941 881.00 | 1 155 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 942.00 | 72 221.00 | 86 721.00 | 158 942.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 640.00 | 72 221.00 | 95 419.00 | 167 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 570.00 | 286 270.00 | 1 037 300.00 | 1 323 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
CU Autres participations | 470 525.00 | | 470 525.00 | 470 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 040.00 | 1 219 040.00 | | 1 219 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 850.00 | -1 731 977.00 | | -1 814 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 808.00 | -82 873.00 | | -86 808.00 |
DL TOTAL (I) | -679 017.00 | -592 209.00 | | -679 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 551.00 | 1 071 056.00 | | 1 109 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 535.00 | 35 418.00 | | 42 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 690.00 | 25 489.00 | | 26 690.00 |
EA Autres dettes | 537 541.00 | 507 791.00 | | 537 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 317.00 | 1 639 807.00 | | 1 716 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 299.00 | 1 047 598.00 | | 1 037 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 317.00 | 1 639 807.00 | | 1 716 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 1 903.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 819.00 | 49 292.00 | | 20 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 627.00 | 132 165.00 | | 107 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 808.00 | -82 873.00 | | -86 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 339.00 | | | 1 173 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 410.00 | 926 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 410.00 | 1 155 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 521.00 | | | 229 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 818.00 | | | 943 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 288.00 | 3 760.00 | | 60 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 288.00 | 3 760.00 | | 60 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 621.00 | | 2 400.00 | 74 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 621.00 | | 2 400.00 | 224 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 621.00 | | 2 400.00 | 224 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 541.00 | 537 541.00 | | 537 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 883.00 | | | 455 883.00 |
UX Autres créances clients | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 551.00 | 1 109 551.00 | | 1 109 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 501.00 | 78 079.00 | 545 422.00 | 623 501.00 |
VW T.V.A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 317.00 | 1 716 317.00 | | 1 716 317.00 |