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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 173 792.00 | 70 281.00 | 103 510.00 | 173 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 580.00 | 150 000.00 | 273 580.00 | 423 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 181.00 | 221 129.00 | 433 052.00 | 654 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 489.00 | 109 579.00 | 49 910.00 | 159 489.00 |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 451 062.00 | | 451 062.00 | 451 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 907.00 | 109 579.00 | 507 328.00 | 616 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 089.00 | 330 708.00 | 940 381.00 | 1 271 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 359.00 | | | 155 359.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 040.00 | 1 219 040.00 | | 1 219 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 868 224.00 | -1 901 658.00 | | -1 868 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 869.00 | 33 434.00 | | 114 869.00 |
DL TOTAL (I) | -530 714.00 | -645 583.00 | | -530 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 831.00 | 916 277.00 | | 839 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 366.00 | 23 971.00 | | 6 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 857.00 | 30 864.00 | | 27 857.00 |
EA Autres dettes | 597 041.00 | 567 291.00 | | 597 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 095.00 | 1 538 404.00 | | 1 471 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 381.00 | 892 821.00 | | 940 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 095.00 | 1 538 404.00 | | 1 471 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534 900.00 | 301 793.00 | | 534 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 900.00 | 301 793.00 | | 534 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 1 004.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 114.00 | 175 331.00 | | 294 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 563.00 | 176 335.00 | | 294 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 337.00 | 125 458.00 | | 240 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 583.00 | 319 791.00 | | 555 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 714.00 | 286 357.00 | | 440 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 869.00 | 33 434.00 | | 114 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 567.00 | | | 964 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 386.00 | 424 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 386.00 | 654 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 521.00 | | | 229 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 046.00 | | | 735 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 652.00 | 3 477.00 | | 67 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 652.00 | 3 477.00 | | 67 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 621.00 | 34 958.00 | | 74 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 621.00 | 34 958.00 | | 224 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 621.00 | 34 958.00 | | 224 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 958.00 | | |