| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 173 792.00 | 73 758.00 | 100 033.00 | 173 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 537.00 | 150 000.00 | 261 537.00 | 411 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 138.00 | 224 606.00 | 802 532.00 | 1 027 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 689.00 | 115 579.00 | 51 110.00 | 166 689.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 161.00 | 115 579.00 | 54 581.00 | 170 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 299.00 | 340 185.00 | 857 114.00 | 1 197 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 559.00 | | | 162 559.00 |
CU Autres participations | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 040.00 | 1 219 040.00 | | 1 219 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 753 355.00 | -1 868 224.00 | | -1 753 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 022.00 | 114 869.00 | | -89 022.00 |
DL TOTAL (I) | -619 736.00 | -530 714.00 | | -619 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 943.00 | 839 831.00 | | 817 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 6 366.00 | | 5 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 557.00 | 27 857.00 | | 26 557.00 |
EA Autres dettes | 626 791.00 | 597 041.00 | | 626 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 850.00 | 1 471 095.00 | | 1 476 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 114.00 | 940 381.00 | | 857 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 850.00 | 1 471 095.00 | | 1 476 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 534 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 449.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 294 563.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 240 337.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 564.00 | 555 583.00 | | 17 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 586.00 | 440 714.00 | | 106 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 022.00 | 114 869.00 | | -89 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 181.00 | | 385 000.00 | 654 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 043.00 | 532 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 1 027 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 521.00 | | | 229 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 660.00 | | 120 000.00 | 424 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 129.00 | 3 477.00 | | 71 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 129.00 | 3 477.00 | | 71 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 579.00 | 6 000.00 | | 109 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 579.00 | 6 000.00 | | 259 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 579.00 | 6 000.00 | | 259 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 791.00 | 626 791.00 | | 626 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 537.00 | | 411 537.00 | 411 537.00 |
UX Autres créances clients | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 559.00 | | 162 559.00 | 162 559.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 817 943.00 | 817 943.00 | | 817 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 615.00 | 7 519.00 | 574 096.00 | 581 615.00 |
VW T.V.A. | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 850.00 | 1 476 850.00 | | 1 476 850.00 |