| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 173 792.00 | 66 804.00 | 106 987.00 | 173 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 852.00 | 150 000.00 | 289 852.00 | 439 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 567.00 | 217 652.00 | 746 915.00 | 964 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 747.00 | 74 621.00 | 94 126.00 | 168 747.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CF Disponibilités | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 527.00 | 74 621.00 | 145 906.00 | 220 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 094.00 | 292 273.00 | 892 821.00 | 1 185 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
CU Autres participations | 295 194.00 | | 295 194.00 | 295 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 040.00 | 1 219 040.00 | | 1 219 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 901 658.00 | -1 814 850.00 | | -1 901 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 434.00 | -86 808.00 | | 33 434.00 |
DL TOTAL (I) | -645 583.00 | -679 017.00 | | -645 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 277.00 | 1 109 551.00 | | 916 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 971.00 | 42 535.00 | | 23 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 864.00 | 26 690.00 | | 30 864.00 |
EA Autres dettes | 567 291.00 | 537 541.00 | | 567 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 404.00 | 1 716 317.00 | | 1 538 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 821.00 | 1 037 300.00 | | 892 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 404.00 | 1 716 317.00 | | 1 538 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 793.00 | | | 301 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 793.00 | | | 301 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 3 000.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 331.00 | | | 175 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 335.00 | 3 000.00 | | 176 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 458.00 | -3 000.00 | | 125 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 791.00 | 20 819.00 | | 319 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 357.00 | 107 627.00 | | 286 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 434.00 | -86 808.00 | | 33 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 929.00 | | 20 972.00 | 1 155 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 334.00 | 735 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 334.00 | 964 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 521.00 | | | 229 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 408.00 | | 20 972.00 | 926 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 048.00 | 3 603.00 | | 64 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 048.00 | 3 603.00 | | 64 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 221.00 | 2 400.00 | | 72 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 221.00 | 2 400.00 | | 222 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 221.00 | 2 400.00 | | 222 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 291.00 | 567 291.00 | | 567 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 852.00 | | 439 852.00 | 439 852.00 |
UX Autres créances clients | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VI Groupe et associés | 916 277.00 | 916 277.00 | | 916 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 898.00 | 84 907.00 | 532 991.00 | 617 898.00 |
VW T.V.A. | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 404.00 | 1 538 404.00 | | 1 538 404.00 |