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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 173 792.00 | 80 712.00 | 93 079.00 | 173 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 358.00 | 150 000.00 | 227 358.00 | 377 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 959.00 | 231 560.00 | 610 399.00 | 841 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 165.00 | 74 300.00 | 37 865.00 | 112 165.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 923.00 | 74 300.00 | 42 623.00 | 116 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 881.00 | 305 860.00 | 653 022.00 | 958 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
CU Autres participations | 130 080.00 | | 130 080.00 | 130 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 040.00 | 1 219 040.00 | | 1 219 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 934 190.00 | -1 842 377.00 | | -1 934 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 798.00 | -91 812.00 | | -86 798.00 |
DL TOTAL (I) | -798 346.00 | -711 548.00 | | -798 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 790.00 | 810 811.00 | | 802 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 7 191.00 | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 736.00 | 28 377.00 | | 19 736.00 |
EA Autres dettes | 620 334.00 | 631 261.00 | | 620 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 368.00 | 1 477 640.00 | | 1 451 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 022.00 | 766 092.00 | | 653 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 368.00 | 1 477 640.00 | | 1 451 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 707.00 | |
GE Autres charges | | | 61 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 011.00 | 28 350.00 | | 88 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 808.00 | 120 162.00 | | 174 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 798.00 | -91 812.00 | | -86 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 346.00 | | 9 000.00 | 928 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 388.00 | 507 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 388.00 | 841 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 000.00 | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 521.00 | | | 229 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 825.00 | | 9 000.00 | 508 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 083.00 | 3 477.00 | | 78 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 083.00 | 3 477.00 | | 78 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 122 864.00 | 12 707.00 | 61 272.00 | 122 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 864.00 | 12 707.00 | 61 272.00 | 272 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 864.00 | 12 707.00 | 61 272.00 | 272 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 707.00 | 61 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 334.00 | 620 334.00 | | 620 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 358.00 | | 377 358.00 | 377 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 165.00 | | 112 165.00 | 112 165.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 802 790.00 | 802 790.00 | | 802 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 747.00 | 3 224.00 | 489 523.00 | 492 747.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 368.00 | 1 451 368.00 | | 1 451 368.00 |